Egetis Therapeutics AB (publ)

DB:P0F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €174.9m

Egetis Therapeutics Waardering

Is P0F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P0F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P0F ( €0.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P0F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P0F?

Belangrijke metriek: Omdat P0F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor P0F. Deze wordt berekend door P0F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P0F's PS Ratio?
PS Verhouding29.7x
VerkoopSEK 67.90m
MarktkapitalisatieSEK 2.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P0F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor P0F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
HPHA Heidelberg Pharma
13.2x16.6%€111.9m
FYB Formycon
14.5x33.4%€882.0m
2INV 2invest
8.3xn/a€64.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
P0F Egetis Therapeutics
29.7x81.7%€2.0b

Price-To-Sales versus peers: P0F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P0F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
P0F 29.7xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies7PS0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: P0F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P0F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P0F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio29.7x
Eerlijke PS Verhouding5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: P0F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 29.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P0F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.44
€0.93
+110.5%
25.8%€1.21€0.52n/a5
Nov ’25€0.35
€1.00
+188.0%
26.4%€1.32€0.53n/a5
Oct ’25€0.40
€1.00
+150.8%
26.4%€1.32€0.53n/a5
Sep ’25€0.49
€1.00
+104.4%
26.4%€1.32€0.53n/a5
Aug ’25€0.47
€1.17
+147.4%
32.7%€1.58€0.53n/a5
Jul ’25€0.39
€1.17
+196.4%
32.7%€1.58€0.53n/a5
Jun ’25€0.72
€1.24
+73.3%
20.2%€1.56€0.95n/a5
May ’25€0.52
€1.17
+124.9%
19.5%€1.57€0.98n/a4
Apr ’25€0.54
€1.17
+116.6%
19.5%€1.57€0.98n/a4
Mar ’25€0.55
€1.17
+111.9%
19.5%€1.57€0.98n/a4
Feb ’25€0.49
€1.13
+129.4%
15.1%€1.42€0.97n/a4
Jan ’25€0.47
€0.97
+104.3%
32.0%€1.40€0.44n/a5
Dec ’24€0.40
€0.97
+142.9%
32.0%€1.40€0.44n/a5
Nov ’24€0.36
€0.94
+159.6%
32.0%€1.35€0.42€0.355
Oct ’24€0.37
€0.94
+152.2%
32.0%€1.35€0.42€0.405
Sep ’24€0.34
€0.94
+173.2%
32.0%€1.35€0.42€0.495
Aug ’24€0.35
€0.98
+182.4%
36.1%€1.53€0.43€0.475
Jul ’24€0.36
€1.18
+231.3%
18.5%€1.53€0.89€0.395
Jun ’24€0.40
€1.24
+210.9%
14.5%€1.54€0.99€0.725
May ’24€0.77
€1.46
+88.3%
26.0%€2.12€1.02€0.525
Apr ’24€0.68
€1.46
+115.0%
26.0%€2.12€1.02€0.545
Mar ’24€0.44
€1.32
+201.1%
15.9%€1.63€1.04€0.554
Feb ’24€0.60
€1.40
+133.4%
10.8%€1.61€1.25€0.493
Jan ’24€0.63
€1.61
+154.4%
22.0%€2.17€1.27€0.474
Dec ’23€0.35
€1.44
+310.3%
39.8%€2.21€0.83€0.403
Nov ’23€0.34
€1.54
+345.2%
45.5%€2.23€0.84€0.362

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Perrigo

US$3.9b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$26.89

7D

4.5%

1Y

-3.3%

Collegium Pharmaceutical

US$983.6m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

0%

1Y

23.9%

Almirall

€1.9b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.70

7D

4.9%

1Y

3.8%