Oxford Biomedica plc

DB:OXOA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €536.7m

Oxford Biomedica Waardering

Is OXOA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OXOA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OXOA ( €5.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OXOA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OXOA?

Belangrijke metriek: Omdat OXOA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OXOA. Deze wordt berekend door OXOA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OXOA's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopUK£97.28m
MarktkapitalisatieUK£447.78m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OXOA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OXOA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
FYB Formycon
13.9x33.4%€844.9m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
12.6x16.6%€106.7m
MDG1 Medigene
2.8x13.3%€20.6m
OXOA Oxford Biomedica
4.6x21.0%€447.8m

Price-To-Sales versus peers: OXOA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OXOA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
OXOA 4.6xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OXOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OXOA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OXOA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OXOA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OXOA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.05
€6.21
+22.9%
22.0%€8.86€4.55n/a8
Nov ’25€4.68
€6.20
+32.5%
23.3%€8.88€4.56n/a7
Oct ’25€4.52
€5.96
+31.9%
28.4%€8.89€3.66n/a7
Sep ’25€3.86
€5.53
+43.3%
34.7%€8.64€2.92n/a7
Aug ’25€4.26
€5.29
+24.1%
36.8%€8.71€2.94n/a8
Jul ’25€3.54
€5.29
+49.3%
36.8%€8.71€2.94n/a8
Jun ’25€3.72
€5.28
+41.8%
36.8%€8.70€2.94n/a8
May ’25€3.10
€4.90
+57.9%
45.6%€8.67€2.11n/a8
Apr ’25€2.22
€4.86
+118.9%
46.2%€8.66€2.11n/a8
Mar ’25€1.85
€4.94
+166.9%
41.7%€8.40€2.45n/a8
Feb ’25€1.95
€4.94
+153.2%
41.7%€8.40€2.45n/a8
Jan ’25€2.44
€4.94
+102.4%
41.7%€8.40€2.45n/a8
Dec ’24€1.94
€5.00
+157.9%
40.0%€8.33€3.07n/a7
Nov ’24€2.22
€8.22
+270.4%
93.4%€27.66€3.05€4.688
Oct ’24€3.38
€8.62
+155.1%
89.9%€27.60€3.05€4.528
Sep ’24€3.64
€10.68
+193.3%
62.9%€27.79€4.23€3.869
Aug ’24€5.10
€10.87
+113.1%
61.6%€28.04€4.26€4.269
Jul ’24€4.74
€10.78
+127.5%
61.6%€27.86€4.24€3.549
Jun ’24€5.20
€12.52
+140.8%
51.9%€27.59€6.04€3.727
May ’24€4.80
€13.09
+172.7%
52.2%€27.37€5.99€3.106
Apr ’24€4.80
€12.31
+156.6%
57.5%€27.75€4.16€2.227
Mar ’24€6.20
€12.31
+98.6%
57.5%€27.75€4.16€1.857
Feb ’24€4.62
€12.31
+166.6%
57.5%€27.75€4.16€1.957
Jan ’24€4.80
€12.31
+156.6%
57.5%€27.75€4.16€2.447
Dec ’23€4.36
€12.31
+182.5%
57.5%€27.75€4.16€1.947
Nov ’23€3.62
€15.21
+320.1%
45.8%€27.16€5.94€2.226

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

1.6%

1Y

73.9%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%