Cytokinetics, Incorporated

DB:KK3A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

Cytokinetics Waardering

Is KK3A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KK3A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KK3A ( €49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KK3A wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KK3A?

Belangrijke metriek: Omdat KK3A nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor KK3A. Deze wordt berekend door KK3A's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is KK3A's PB Ratio?
PB Verhouding-443x
Boek-US$13.91m
MarktkapitalisatieUS$6.16b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KK3A's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor KK3A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
FYB Formycon
1.5x32.4%€882.8m
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€110.9m
VSC 4SC
45.8xn/a€50.2m
KK3A Cytokinetics
n/a36.7%€6.2b

Price-To-Book versus peers: KK3A heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book Ratio (-443x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KK3A's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
KK3A is unprofitableGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: KK3A heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book -ratio ( -443 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KK3A's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KK3A PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio-443x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { KK3A te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KK3A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.00
€76.84
+56.8%
20.3%€113.26€56.63n/a17
Nov ’25€46.80
€75.93
+62.2%
21.1%€109.70€54.85n/a17
Oct ’25€47.00
€73.36
+56.1%
18.5%€96.56€54.14n/a17
Sep ’25€51.50
€72.82
+41.4%
19.0%€96.27€53.98n/a17
Aug ’25€53.50
€77.12
+44.1%
16.8%€99.84€55.99n/a17
Jul ’25€51.00
€77.12
+51.2%
16.8%€99.84€55.99n/a17
Jun ’25€45.00
€78.81
+75.1%
18.8%€112.96€55.55n/a17
May ’25€57.00
€84.58
+48.4%
20.6%€114.29€39.72n/a19
Apr ’25€64.50
€84.10
+30.4%
19.3%€111.43€38.73n/a19
Mar ’25€67.50
€85.01
+25.9%
19.2%€112.58€39.13n/a19
Feb ’25€74.00
€84.92
+14.8%
19.2%€112.39€39.06n/a19
Jan ’25€74.00
€74.96
+1.3%
24.1%€99.39€38.31n/a19
Dec ’24€30.40
€56.24
+85.0%
16.1%€75.02€38.45n/a20
Nov ’24€32.60
€57.92
+77.7%
14.7%€75.59€38.74€46.8017
Oct ’24€27.60
€55.77
+102.1%
15.3%€73.37€37.60€47.0016
Sep ’24€33.20
€55.77
+68.0%
15.3%€73.37€37.60€51.5016
Aug ’24€29.20
€56.13
+92.2%
15.7%€73.61€37.72€53.5015
Jul ’24€29.80
€56.13
+88.3%
15.7%€73.61€37.72€51.0015
Jun ’24€35.40
€54.87
+55.0%
15.9%€72.71€37.26€45.0016
May ’24€33.80
€55.08
+63.0%
16.3%€73.36€38.51€57.0016
Apr ’24€28.60
€55.72
+94.8%
16.4%€73.75€38.72€64.5016
Mar ’24€40.60
€57.92
+42.6%
13.6%€75.03€45.96€67.5016
Feb ’24€39.00
€58.07
+48.9%
12.7%€74.13€50.96€74.0015
Jan ’24€42.00
€58.46
+39.2%
14.0%€75.35€44.27€74.0015
Dec ’23€40.40
€66.06
+63.5%
13.0%€79.58€53.38€30.4014
Nov ’23€43.60
€70.33
+61.3%
12.6%€84.46€59.74€32.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

-4.0%

1Y

78.7%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%