Kodiak Sciences Inc.

DB:K27 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €472.9m

Kodiak Sciences Waardering

Is K27 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K27 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van K27 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van K27 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K27?

Belangrijke metriek: Omdat K27 verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor K27. Deze wordt berekend door K27's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is K27's PB Ratio?
PB Verhouding2.7x
BoekUS$185.37m
MarktkapitalisatieUS$489.31m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K27's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor K27 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
FYB Formycon
1.8x22.6%€1.1b
BIO3 Biotest
2.1x29.3%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€112.3m
2INV 2invest
1.1xn/a€67.3m
K27 Kodiak Sciences
2.7x1.8%€489.3m

Price-To-Book versus peers: K27 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K27's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
K27 2.7xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: K27 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K27's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K27 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { K27 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K27 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.85
€6.32
-28.6%
91.5%€18.96€1.90n/a6
Jan ’26€9.51
€6.32
-33.6%
91.5%€18.96€1.90n/a6
Dec ’25€6.17
€4.16
-32.6%
34.4%€5.76€1.92n/a6
Nov ’25€3.45
€2.46
-28.6%
15.7%€2.68€1.79n/a4
Oct ’25€2.29
€2.46
+7.3%
15.7%€2.68€1.79n/a4
Sep ’25€2.19
€2.43
+11.0%
17.7%€2.73€1.82n/a3
Aug ’25€2.64
€3.22
+21.8%
31.9%€4.60€1.84n/a4
Jul ’25€2.13
€3.22
+50.9%
31.9%€4.60€1.84n/a4
Jun ’25€2.74
€3.22
+17.5%
31.9%€4.60€1.84n/a4
May ’25€3.09
€3.92
+26.7%
45.2%€6.46€1.85n/a4
Apr ’25€5.46
€3.48
-36.4%
51.2%€6.49€1.85n/a4
Mar ’25€5.69
€2.44
-57.2%
24.7%€3.25€1.86n/a4
Feb ’25€3.67
€4.15
+13.3%
84.3%€11.07€1.85n/a5
Jan ’25€2.88
€4.00
+38.9%
87.0%€10.91€1.82€9.515
Dec ’24€2.17
€4.81
+121.7%
75.4%€11.00€1.83€6.174
Nov ’24€1.40
€3.80
+171.7%
46.8%€6.66€1.90€3.454
Oct ’24€1.63
€3.68
+126.3%
46.8%€6.44€1.84€2.294
Sep ’24€1.93
€3.68
+90.2%
46.8%€6.44€1.84€2.194
Aug ’24€2.47
€4.74
+92.0%
56.3%€9.12€1.82€2.645
Jul ’24€6.07
€10.31
+69.7%
54.4%€21.99€3.66€2.138
Jun ’24€5.46
€10.44
+91.2%
54.4%€22.28€3.71€2.748
May ’24€4.04
€10.19
+152.3%
54.4%€21.73€3.62€3.098
Apr ’24€5.40
€11.11
+105.7%
49.6%€22.69€4.73€5.468
Mar ’24€5.90
€10.94
+85.4%
49.6%€22.34€4.66€5.698
Feb ’24€7.30
€12.21
+67.3%
44.0%€23.08€4.81€3.6710
Jan ’24€6.35
€12.21
+92.3%
44.0%€23.08€4.81€2.8810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 03:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kodiak Sciences Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Huidong WangBarclays
Anita DushyanthBerenberg
Matthew LuchiniBMO Capital Markets Equity Research