Precigen, Inc.

DB:I5X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €250.9m

Precigen Waardering

Is I5X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I5X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I5X ( €0.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I5X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I5X?

Belangrijke metriek: Omdat I5X nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor I5X. Deze wordt berekend door I5X's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is I5X's PB Ratio?
PB Verhouding5.9x
BoekUS$43.17m
MarktkapitalisatieUS$263.77m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I5X's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor I5X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
HPHA Heidelberg Pharma
3x-33.0%€109.1m
FYB Formycon
1.4x30.8%€826.3m
VSC 4SC
53xn/a€58.5m
MDG1 Medigene
1.3x-4.1%€24.9m
I5X Precigen
5.9x64.1%€263.8m

Price-To-Book versus peers: I5X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I5X's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
I5X 5.9xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: I5X is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I5X's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I5X PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio5.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { I5X te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I5X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.82
€5.44
+560.4%
23.6%€6.34€3.62n/a3
Nov ’25€0.73
€5.44
+645.1%
23.6%€6.34€3.62n/a3
Oct ’25€0.86
€5.44
+528.4%
23.6%€6.34€3.62n/a3
Sep ’25€0.98
€5.47
+459.0%
23.6%€6.38€3.64n/a3
Aug ’25€1.35
€9.30
+588.0%
30.8%€12.86€5.85n/a3
Jul ’25€1.45
€9.30
+543.8%
30.8%€12.86€5.85n/a3
Jun ’25€1.26
€8.38
+564.4%
37.9%€12.87€5.85n/a3
May ’25€1.30
€8.24
+532.9%
39.5%€12.82€5.49n/a3
Apr ’25€1.32
€8.24
+524.3%
39.5%€12.82€5.49n/a3
Mar ’25€1.43
€8.85
+519.1%
34.3%€13.10€5.47n/a4
Feb ’25€1.29
€8.85
+586.3%
34.3%€13.10€5.47n/a4
Jan ’25€1.26
€8.85
+602.7%
34.3%€13.10€5.47n/a4
Dec ’24€1.01
€8.85
+776.6%
34.3%€13.10€5.47n/a4
Nov ’24€1.05
€8.66
+724.3%
33.7%€12.76€5.47€0.734
Oct ’24€1.35
€8.66
+541.1%
33.7%€12.76€5.47€0.864
Sep ’24€1.59
€8.66
+444.4%
33.7%€12.76€5.47€0.984
Aug ’24€1.23
€8.60
+599.2%
35.8%€13.27€5.69€1.354
Jul ’24€0.97
€8.60
+786.6%
35.8%€13.27€5.69€1.454
Jun ’24€1.13
€8.60
+661.1%
35.8%€13.27€5.69€1.264
May ’24€1.05
€8.60
+719.1%
35.8%€13.27€5.69€1.304
Apr ’24€0.96
€8.60
+798.7%
35.8%€13.27€5.69€1.324
Mar ’24€1.13
€8.32
+636.3%
36.5%€12.91€5.53€1.434
Feb ’24€1.51
€8.32
+451.4%
36.5%€12.91€5.53€1.294
Jan ’24€1.30
€7.56
+483.2%
47.7%€13.56€4.07€1.264
Dec ’23€1.70
€7.56
+345.1%
47.7%€13.56€4.07€1.014
Nov ’23€1.72
€11.34
+559.0%
34.0%€15.01€6.00€1.053

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Pharming Group

€498.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-1.0%

1Y

-32.7%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%