Futura Medical plc

DB:GYX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.1m

Futura Medical Waardering

Is GYX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GYX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GYX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GYX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GYX?

Belangrijke metriek: Omdat GYX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GYX. Deze wordt berekend door GYX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GYX's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenUK£1.29m
MarktkapitalisatieUK£27.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GYX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GYX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.67%€111.7m
APPH Apontis Pharma
124.4x84.68%€93.7m
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.38%€308.5m
2INV 2invest
3.2xn/a€70.0m
GYX Futura Medical
20.9xn/a€27.1m

Price-To-Earnings versus peers: GYX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GYX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GYX 20.9xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GYX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GYX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GYX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GYX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GYX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.085
€0.95
+1,018.72%
62.50%€1.55€0.36n/a2
May ’26€0.086
€1.17
+1,254.93%
49.67%€1.64€0.35n/a3
Apr ’26€0.10
€1.60
+1,450.82%
3.36%€1.67€1.55n/a3
Mar ’26€0.18
€1.60
+802.46%
3.36%€1.67€1.55n/a3
Feb ’26€0.17
€1.60
+812.77%
3.36%€1.67€1.55n/a3
Jan ’26€0.36
€1.58
+339.61%
3.36%€1.66€1.54n/a3
Dec ’25€0.38
€1.58
+318.68%
3.36%€1.66€1.54n/a3
Nov ’25€0.41
€1.58
+284.13%
3.36%€1.66€1.54n/a3
Oct ’25€0.39
€1.58
+303.73%
3.36%€1.66€1.54n/a3
Sep ’25€0.39
€1.49
+283.13%
2.69%€1.55€1.45n/a3
Aug ’25€0.39
€1.49
+285.10%
2.69%€1.55€1.45n/a3
Jul ’25€0.42
€1.49
+259.18%
2.69%€1.55€1.45n/a3
Jun ’25€0.42
€1.47
+250.88%
2.69%€1.53€1.43n/a3
May ’25€0.37
€1.47
+296.16%
2.69%€1.53€1.43€0.0863
Apr ’25€0.42
€1.48
+249.78%
3.97%€1.53€1.42€0.102
Mar ’25€0.46
€1.48
+218.12%
3.97%€1.53€1.42€0.182
Feb ’25€0.32
€1.45
+353.77%
3.97%€1.51€1.39€0.172
Jan ’25€0.27
€1.45
+433.85%
3.97%€1.51€1.39€0.362
Dec ’24€0.33
€1.45
+342.71%
3.97%€1.51€1.39€0.382
Nov ’24€0.29
€1.45
+400.72%
3.97%€1.51€1.39€0.412
Oct ’24€0.46
€1.46
+220.20%
3.97%€1.52€1.40€0.392
Sep ’24€0.57
€1.43
+148.83%
23.58%€1.77€1.09€0.392
Aug ’24€0.62
€1.43
+130.77%
23.58%€1.77€1.09€0.392
Jul ’24€0.70
€1.38
+95.09%
20.34%€1.66€1.10€0.422
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.76
Fair Value
88.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 22:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Futura Medical plc wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Navid MalikCavendish Historical (Cenkos Securities)
Francesco GregoriEdison Investment Research
Sebastien JantetPanmure Liberum