Geron Corporation

DB:GON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Geron Waardering

Is GON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GON ( €3.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GON?

Belangrijke metriek: Omdat GON nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor GON. Deze wordt berekend door GON's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is GON's PB Ratio?
PB Verhouding8.4x
BoekUS$292.28m
MarktkapitalisatieUS$2.46b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GON's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor GON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.4b
FYB Formycon
1.5x31.5%€827.2m
2INV 2invest
1xn/a€63.8m
HPHA Heidelberg Pharma
2.8x-33.0%€103.9m
GON Geron
8.4x72.4%€2.5b

Price-To-Book versus peers: GON is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GON's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
GON 8.4xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: GON is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GON's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GON PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio8.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { GON te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.93
€6.90
+75.6%
20.0%€9.26€5.09n/a10
Nov ’25€3.72
€6.58
+76.8%
20.3%€9.19€5.05n/a9
Oct ’25€4.01
€6.62
+65.2%
20.2%€9.06€4.98n/a8
Sep ’25€4.06
€6.74
+66.0%
21.4%€9.16€5.04n/a7
Aug ’25€4.33
€6.72
+55.4%
22.9%€9.23€4.61n/a7
Jul ’25€3.89
€6.45
+65.7%
26.1%€9.29€4.18n/a8
Jun ’25€3.18
€5.66
+78.1%
29.3%€9.32€4.19n/a7
May ’25€3.85
€5.40
+40.3%
30.6%€9.33€4.20n/a7
Apr ’25€3.03
€4.68
+54.6%
8.8%€5.52€4.14n/a6
Mar ’25€1.83
€4.39
+139.6%
14.6%€5.55€3.70n/a6
Feb ’25€1.70
€4.51
+165.3%
14.2%€5.60€3.73n/a6
Jan ’25€1.94
€4.51
+132.5%
14.2%€5.60€3.73n/a6
Dec ’24€1.74
€4.51
+158.8%
14.2%€5.60€3.73n/a6
Nov ’24€1.79
€4.44
+147.4%
14.2%€5.51€3.67€3.726
Oct ’24€1.97
€4.44
+125.5%
14.2%€5.51€3.67€4.016
Sep ’24€2.22
€4.44
+99.8%
14.2%€5.51€3.67€4.066
Aug ’24€2.93
€4.46
+52.6%
14.2%€5.54€3.69€4.336
Jul ’24€2.83
€4.46
+58.0%
14.2%€5.54€3.69€3.896
Jun ’24€3.05
€4.43
+45.2%
14.2%€5.50€3.66€3.186
May ’24€2.13
€4.32
+102.8%
20.2%€5.56€2.78€3.856
Apr ’24€1.93
€4.32
+124.4%
20.2%€5.56€2.78€3.036
Mar ’24€2.61
€4.97
+90.7%
17.7%€6.52€3.73€1.836
Feb ’24€3.00
€4.97
+65.5%
17.7%€6.52€3.73€1.706
Jan ’24€1.96
€4.11
+110.3%
31.7%€6.65€2.85€1.946
Dec ’23€2.21
€4.44
+101.5%
31.7%€7.18€3.08€1.746
Nov ’23€2.21
€4.39
+98.3%
31.7%€7.09€3.04€1.796

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$707.40

7D

-0.9%

1Y

-3.6%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%