Fate Therapeutics, Inc.

DB:F6T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €183.4m

Fate Therapeutics Waardering

Is F6T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F6T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van F6T te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van F6T te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F6T?

Belangrijke metriek: Omdat F6T verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor F6T. Deze wordt berekend door F6T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F6T's PS Ratio?
PS Verhouding14.2x
VerkoopUS$13.45m
MarktkapitalisatieUS$191.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F6T's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor F6T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
MDG1 Medigene
2x13.3%€15.2m
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
F6T Fate Therapeutics
14.2x8.6%€191.3m

Price-To-Sales versus peers: F6T is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F6T's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
F6T 14.2xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: F6T is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F6T's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F6T PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.2x
Eerlijke PS Verhouding0.007x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: F6T is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F6T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.58
€5.99
+279.5%
35.9%€9.50€2.85n/a13
Dec ’25€2.97
€5.95
+100.6%
35.9%€9.44€2.83n/a13
Nov ’25€2.17
€5.77
+166.2%
39.4%€10.73€3.13n/a12
Oct ’25€3.13
€5.77
+84.8%
39.4%€10.73€3.13n/a12
Sep ’25€3.18
€5.77
+81.5%
39.4%€10.73€3.13n/a12
Aug ’25€4.93
€6.32
+28.3%
34.4%€11.18€3.73n/a14
Jul ’25€3.04
€6.32
+108.1%
34.4%€11.18€3.73n/a14
Jun ’25€3.20
€6.12
+91.4%
36.7%€11.06€3.69n/a14
May ’25€3.82
€7.20
+88.9%
25.7%€11.08€4.62n/a15
Apr ’25€6.74
€7.20
+6.8%
25.7%€11.08€4.62n/a15
Mar ’25€6.53
€6.92
+6.0%
33.7%€11.07€1.85n/a14
Feb ’25€5.75
€5.77
+0.4%
50.5%€12.04€1.85n/a15
Jan ’25€3.58
€5.77
+61.2%
50.5%€12.04€1.85n/a15
Dec ’24€2.35
€5.71
+142.8%
50.5%€11.92€1.83€2.9715
Nov ’24€1.72
€6.89
+300.2%
46.0%€15.15€3.79€2.1716
Oct ’24€2.05
€6.89
+235.8%
46.0%€15.15€3.79€3.1316
Sep ’24€2.30
€6.44
+179.5%
47.4%€14.67€3.67€3.1817
Aug ’24€3.60
€7.29
+102.6%
40.0%€14.38€3.60€4.9319
Jul ’24€4.37
€7.41
+69.7%
39.4%€14.53€3.63€3.0419
Jun ’24€4.54
€7.41
+63.2%
39.4%€14.53€3.63€3.2019
May ’24€5.51
€7.70
+39.8%
39.6%€14.52€3.63€3.8219
Apr ’24€5.00
€7.67
+53.4%
40.5%€14.75€3.69€6.7420
Mar ’24€5.74
€7.70
+34.2%
40.3%€15.01€3.75€6.5320
Feb ’24€5.62
€7.78
+38.4%
40.1%€14.70€3.68€5.7520
Jan ’24€9.32
€55.81
+498.9%
50.2%€108.51€9.44€3.5820
Dec ’23€19.25
€62.90
+226.7%
38.5%€110.56€26.92€2.3521

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 06:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fate Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack AllenBaird
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research