Deciphera Pharmaceuticals, Inc.

DB:D05 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Deciphera Pharmaceuticals Waardering

Is D05 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D05 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€176.62
Fair Value
86.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: D05 ( €23.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €176.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D05 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D05?

Belangrijke metriek: Omdat D05 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor D05. Deze wordt berekend door D05's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D05's PS Ratio?
PS Verhouding12.7x
VerkoopUS$174.91m
MarktkapitalisatieUS$2.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D05's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor D05 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
FYB Formycon
14.8x24.6%€900.5m
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
12.7x16.6%€107.2m
2INV 2invest
8.8xn/a€68.4m
D05 Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%€2.2b

Price-To-Sales versus peers: D05 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D05's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
D05 12.7xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies5PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: D05 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D05's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D05 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.7x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: D05 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D05 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€25.01
0%
6.8%€27.94€23.84n/a8
Feb ’26n/a
€25.01
0%
6.8%€27.94€23.84n/a8
Jan ’26n/a
€25.01
0%
6.8%€27.94€23.84n/a8
Dec ’25n/a
€25.01
0%
6.8%€27.94€23.84n/a8
Nov ’25n/a
€25.01
0%
6.8%€27.94€23.84n/a8
Oct ’25n/a
€25.01
0%
6.8%€27.94€23.84n/a8
Sep ’25n/a
€25.01
0%
6.8%€27.94€23.84n/a8
Aug ’25n/a
€25.01
0%
6.8%€27.94€23.84n/a8
Jul ’25n/a
€25.01
0%
6.8%€27.94€23.84n/a8
Jun ’25€23.40
€24.79
+6.0%
6.6%€27.85€23.76n/a9
May ’25€23.40
€24.60
+5.1%
8.0%€27.98€21.45n/a9
Apr ’25€14.41
€21.66
+50.4%
30.0%€31.41€8.31n/a11
Mar ’25€15.43
€21.85
+41.7%
30.8%€31.61€8.37n/a10
Feb ’25€13.24
€21.48
+62.2%
30.9%€31.21€8.26n/a10
Jan ’25€14.81
€21.38
+44.4%
30.9%€31.07€8.22n/a10
Dec ’24€11.54
€21.38
+85.4%
30.9%€31.07€8.22n/a10
Nov ’24€11.25
€23.10
+105.3%
28.2%€32.13€8.50n/a9
Oct ’24€12.03
€20.04
+66.6%
27.4%€27.32€8.20n/a9
Sep ’24€12.94
€20.04
+54.9%
27.4%€27.32€8.20n/a9
Aug ’24€12.26
€19.29
+57.4%
30.6%€27.12€8.14n/a9
Jul ’24€12.82
€19.70
+53.8%
30.6%€27.71€8.31n/a9
Jun ’24€12.45
€19.18
+54.1%
29.3%€27.14€8.14€23.4010
May ’24€12.81
€19.92
+55.6%
27.5%€27.80€8.34€23.4010
Apr ’24€13.55
€19.92
+47.0%
27.5%€27.80€8.34€14.4110
Mar ’24€13.52
€20.07
+48.4%
27.5%€28.00€8.40€15.4310
Feb ’24€15.34
€19.79
+29.1%
26.0%€27.49€8.25€13.2410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€24.76
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/06/11 23:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/06/11 00:00
Inkomsten2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Deciphera Pharmaceuticals, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Madhu KumarB. Riley Securities, Inc.
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.