Biotest Waardering
Is BIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BIO ( €41.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €148.79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BIO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIO?
Belangrijke metriek: Omdat BIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BIO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.8x |
| Inkomsten | €68.50m |
| Marktkapitalisatie | €1.37b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.5x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.6x | ||
FYB Formycon | 12.9x | 31.5% | €827.2m |
2INV 2invest | 12.7x | n/a | €63.8m |
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
GXI Gerresheimer | 22.3x | 21.7% | €2.6b |
BIO Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
Price-To-Earnings versus peers: BIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.0b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$705.00
7D
-7.1%
1Y
-3.8%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-6.2%
1Y
90.0%
Merck
US$246.5b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$93.40
7D
0.3%
1Y
-0.4%