Bionomics Limited

DB:B1N0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6m

Bionomics Waardering

Is B1N0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B1N0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van B1N0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van B1N0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B1N0?

Belangrijke metriek: Omdat B1N0 verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor B1N0. Deze wordt berekend door B1N0's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is B1N0's PB Ratio?
PB Verhouding0.3x
BoekUS$17.07m
MarktkapitalisatieUS$4.81m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B1N0's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor B1N0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
T5O bioXXmed
13.2xn/a€1.4m
CNW co.don
1xn/a€6.5m
MDG1 Medigene
1.2x-4.1%€22.6m
HPHA Heidelberg Pharma
2.9x-33.0%€103.9m
B1N0 Bionomics
0.3xn/a€4.8m

Price-To-Book versus peers: B1N0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B1N0's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
B1N0 0.3xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: B1N0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B1N0's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B1N0 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { B1N0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B1N0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.17
€9.28
+5,490.2%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Nov ’25€0.28
€9.28
+3,190.7%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Oct ’25€0.30
€9.28
+3,035.0%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Sep ’25€0.38
€9.28
+2,329.2%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Aug ’25€0.60
€9.28
+1,446.6%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Jul ’25€0.52
€9.37
+1,719.0%
59.5%€16.97€3.77n/a3
Jun ’25€0.61
€9.21
+1,397.9%
59.0%€16.61€3.69n/a3
May ’25€0.65
€9.21
+1,328.3%
59.0%€16.61€3.69n/a3
Apr ’25€0.65
€9.21
+1,317.3%
59.0%€16.61€3.69n/a3
Mar ’25€0.84
€10.45
+1,137.1%
29.3%€14.61€7.33n/a3
Feb ’25€0.59
€10.45
+1,656.9%
29.3%€14.61€7.33n/a3
Jan ’25€1.67
€11.00
+558.4%
33.3%€16.03€7.42n/a3
Dec ’24€0.91
€10.90
+1,097.5%
32.1%€15.74€7.58n/a3
Nov ’24€2.02
€10.90
+439.5%
32.1%€15.74€7.58€0.283
Oct ’24€3.00
€11.01
+266.9%
32.5%€15.94€7.59€0.303
Sep ’24€1.36
€10.70
+686.5%
43.1%€15.30€6.09€0.382
Aug ’24€1.19
€10.41
+774.8%
40.4%€14.62€6.21€0.602
Jul ’24€1.67
€8.85
+429.8%
47.1%€14.73€5.56€0.523
Jun ’24€1.77
€9.10
+413.9%
42.9%€14.51€5.48€0.613
May ’24€1.75
€9.10
+419.8%
42.9%€14.51€5.48€0.653
Apr ’24€1.35
€8.97
+564.2%
32.4%€13.44€5.60€0.654
Mar ’24€2.34
€11.37
+385.8%
35.8%€16.29€5.75€0.844
Feb ’24€3.16
€11.54
+265.2%
35.6%€16.49€5.82€0.594
Jan ’24€3.86
€11.39
+195.0%
36.1%€16.00€5.65€1.674
Dec ’23€6.45
€31.11
+382.3%
48.9%€55.87€15.91€0.915
Nov ’23€8.00
€32.63
+307.9%
43.7%€55.85€15.90€2.025

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.25

7D

2.5%

1Y

89.8%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%