Anika Therapeutics, Inc.

DB:AKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €240.4m

Anika Therapeutics Waardering

Is AKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AKP ( €15.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €36.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AKP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AKP?

Belangrijke metriek: Omdat AKP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AKP. Deze wordt berekend door AKP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AKP's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$164.17m
MarktkapitalisatieUS$251.90m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AKP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
HPHA Heidelberg Pharma
12.6x16.6%€106.7m
FYB Formycon
13.9x33.4%€844.9m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
2INV 2invest
8.2xn/a€63.2m
AKP Anika Therapeutics
1.6x-13.3%€251.9m

Price-To-Sales versus peers: AKP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AKP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
AKP 1.6xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AKP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AKP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AKP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AKP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.90
€24.45
+53.8%
5.7%€25.84€23.07n/a2
Nov ’25€15.70
€24.45
+55.8%
5.7%€25.84€23.07n/a2
Oct ’25€22.00
€31.14
+41.6%
7.2%€33.40€28.89n/a2
Sep ’25€23.00
€29.31
+27.4%
12.8%€33.89€24.73n/a3
Aug ’25€25.20
€28.74
+14.0%
17.3%€34.30€22.25n/a3
Jul ’25€23.40
€28.75
+22.9%
17.3%€34.31€22.26n/a3
Jun ’25€23.60
€28.75
+21.8%
17.3%€34.31€22.26n/a3
May ’25€24.20
€28.36
+17.2%
20.6%€34.59€20.57n/a3
Apr ’25€23.60
€27.86
+18.1%
20.6%€33.98€20.21n/a3
Mar ’25€22.40
€25.34
+13.1%
15.1%€29.31€20.15n/a3
Feb ’25€21.80
€25.34
+16.2%
15.1%€29.31€20.15n/a3
Jan ’25€20.40
€25.49
+25.0%
15.0%€29.84€20.52n/a3
Dec ’24€20.00
€25.49
+27.5%
15.0%€29.84€20.52n/a3
Nov ’24€18.40
€24.60
+33.7%
16.6%€30.28€20.82€15.703
Oct ’24€17.80
€24.14
+35.6%
15.3%€29.33€21.08€22.003
Sep ’24€16.40
€24.14
+47.2%
15.3%€29.33€21.08€23.003
Aug ’24€21.20
€30.05
+41.8%
15.2%€34.61€25.50€25.202
Jul ’24€24.00
€30.05
+25.2%
15.2%€34.61€25.50€23.402
Jun ’24€25.20
€30.05
+19.3%
15.2%€34.61€25.50€23.602
May ’24€23.40
€29.87
+27.6%
15.2%€34.39€25.34€24.202
Apr ’24€25.60
€31.27
+22.2%
15.2%€36.01€26.54€23.602
Mar ’24€29.80
€32.84
+10.2%
21.5%€42.76€26.96€22.403
Feb ’24€28.40
€32.84
+15.6%
21.5%€42.76€26.96€21.803
Jan ’24€27.40
€35.29
+28.8%
21.5%€45.95€28.97€20.403
Dec ’23€30.00
€35.29
+17.6%
21.5%€45.95€28.97€20.003
Nov ’23€29.60
€36.45
+23.1%
27.8%€46.57€26.32€18.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%