Biofrontera Waardering

Is AI10 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AI10 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AI10 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AI10 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AI10?

Belangrijke metriek: Omdat AI10 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AI10. Deze wordt berekend door AI10's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AI10's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$29.05m
MarktkapitalisatieUS$11.99m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AI10's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AI10 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
B8FK Biofrontera
0.7xn/a€15.4m
SBX SynBiotic
7.2x39.7%€27.9m
HIGH Cantourage Group
27.8x38.6%€57.4m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
AI10 Biofrontera
0.4x25.4%€12.0m

Price-To-Sales versus peers: AI10 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AI10's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x3.4%
AI10 Biofrontera
0.4x25.4%US$11.99m
AI10 0.4xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x21.5%
AI10 Biofrontera
0.4x57.3%US$11.99m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AI10 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AI10's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AI10 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AI10 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven