Legend Biotech Corporation

DB:9LB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

Legend Biotech Waardering

Is 9LB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9LB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9LB ( €32.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €247.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9LB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9LB?

Belangrijke metriek: Omdat 9LB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 9LB. Deze wordt berekend door 9LB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9LB's PS Ratio?
PS Verhouding12x
VerkoopUS$520.18m
MarktkapitalisatieUS$6.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9LB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 9LB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
9LB Legend Biotech
12x35.6%€6.3b

Price-To-Sales versus peers: 9LB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9LB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
9LB 12.0xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 9LB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9LB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9LB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12x
Eerlijke PS Verhouding6.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 9LB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9LB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.60
€78.19
+139.8%
12.2%€90.58€57.21n/a20
Dec ’25€39.60
€78.17
+97.4%
11.4%€90.01€56.85n/a20
Nov ’25€40.60
€76.37
+88.1%
11.4%€87.26€55.11n/a20
Oct ’25€42.40
€74.56
+75.9%
11.7%€85.36€53.91n/a19
Sep ’25€51.50
€75.42
+46.4%
11.7%€86.39€54.56n/a19
Aug ’25€50.50
€75.84
+50.2%
12.2%€87.19€55.07n/a19
Jul ’25€42.40
€77.16
+82.0%
12.2%€88.84€56.11n/a19
Jun ’25€36.80
€76.53
+108.0%
12.0%€87.56€55.30n/a18
May ’25€40.80
€81.28
+99.2%
7.9%€89.44€61.20n/a18
Apr ’25€52.00
€80.14
+54.1%
7.9%€88.07€60.26n/a17
Mar ’25€60.00
€79.29
+32.2%
9.3%€91.89€59.73n/a15
Feb ’25€51.50
€79.29
+54.0%
9.3%€91.89€59.73n/a15
Jan ’25€54.00
€79.30
+46.9%
9.2%€91.60€59.54n/a15
Dec ’24€55.00
€80.12
+45.7%
6.5%€91.37€69.44€39.6014
Nov ’24€63.00
€82.57
+31.1%
7.0%€94.19€71.58€40.6012
Oct ’24€63.50
€80.87
+27.4%
6.7%€91.71€69.70€42.4011
Sep ’24€66.50
€80.87
+21.6%
6.7%€91.71€69.70€51.5011
Aug ’24€68.00
€77.93
+14.6%
5.7%€83.60€68.32€50.5010
Jul ’24€63.50
€76.20
+20.0%
8.7%€83.12€60.03€42.4010
Jun ’24€59.50
€75.34
+26.6%
8.3%€83.90€60.59€36.8011
May ’24€62.50
€69.24
+10.8%
9.7%€81.68€58.99€40.8010
Apr ’24€43.40
€67.26
+55.0%
9.3%€80.26€59.96€52.0011
Mar ’24€44.40
€67.80
+52.7%
9.7%€80.07€59.82€60.009
Feb ’24€46.60
€67.80
+45.5%
9.7%€80.07€59.82€51.509
Jan ’24€46.40
€64.88
+39.8%
11.8%€74.40€49.92€54.009
Dec ’23€47.40
€69.09
+45.8%
12.3%€80.27€53.85€55.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Legend Biotech Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays
Konstantinos BiliourisBMO Capital Markets Equity Research