Abbisko Cayman Limited

DB:8ZD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €336.1m

Abbisko Cayman Waardering

Is 8ZD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8ZD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 8ZD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 8ZD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8ZD?

Belangrijke metriek: Omdat 8ZD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8ZD. Deze wordt berekend door 8ZD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8ZD's PS Ratio?
PS Verhouding5.1x
VerkoopCN¥497.27m
MarktkapitalisatieCN¥2.55b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8ZD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8ZD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
2INV 2invest
8.1xn/a€62.7m
8ZD Abbisko Cayman
5.1x8.8%€2.7b

Price-To-Sales versus peers: 8ZD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8ZD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
8ZD 5.1xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8ZD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8ZD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8ZD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.1x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8ZD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8ZD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.52
€1.12
+116.6%
58.4%€2.18€0.44n/a4
Nov ’25€0.51
€1.04
+103.3%
60.0%€1.89€0.43n/a3
Oct ’25€0.42
€1.04
+144.6%
60.0%€1.89€0.43n/a3
Sep ’25€0.33
€1.04
+212.4%
60.0%€1.89€0.43n/a3
Aug ’25€0.32
€1.04
+220.1%
60.0%€1.89€0.43n/a3
Jul ’25€0.37
€1.04
+182.5%
59.7%€1.89€0.43n/a3
Jun ’25€0.34
€0.97
+181.3%
56.5%€1.88€0.42n/a4
May ’25€0.36
€0.97
+165.8%
56.5%€1.88€0.42n/a4
Apr ’25€0.31
€0.97
+214.2%
56.5%€1.88€0.42n/a4
Mar ’25€0.29
€0.93
+226.1%
54.0%€1.90€0.43n/a5
Feb ’25€0.25
€0.93
+268.3%
54.7%€1.91€0.43n/a5
Jan ’25n/a
€0.93
0%
54.7%€1.91€0.43n/a5
Dec ’24n/a
€0.86
0%
64.4%€1.92€0.38n/a5
Nov ’24n/a
€0.87
0%
70.9%€1.90€0.38€0.514
Oct ’24n/a
€0.87
0%
70.9%€1.90€0.38€0.424
Sep ’24n/a
€0.92
0%
61.5%€1.88€0.41€0.334
Aug ’24n/a
€0.78
0%
64.4%€1.75€0.38€0.325
Jul ’24n/a
€0.90
0%
63.4%€1.86€0.39€0.374
Jun ’24n/a
€0.90
0%
63.4%€1.86€0.39€0.344
May ’24n/a
€0.90
0%
64.1%€1.88€0.39€0.364
Apr ’24n/a
€0.90
0%
64.1%€1.88€0.39€0.314
Mar ’24n/a
€1.05
0%
57.6%€1.91€0.38€0.295
Feb ’24n/a
€1.07
0%
58.3%€1.98€0.38€0.255
Jan ’24n/a
€1.24
0%
38.4%€1.95€0.69n/a5
Dec ’23n/a
€1.24
0%
38.4%€1.95€0.69n/a5
Nov ’23€0.35
€1.17
+234.9%
34.4%€1.67€0.65n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%