Roivant Sciences Ltd.

DB:87S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.0b

Roivant Sciences Waardering

Is 87S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 87S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 87S te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 87S te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 87S?

Belangrijke metriek: Omdat 87S nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 87S. Deze wordt berekend door 87S's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 87S's PB Ratio?
PB Verhouding1.5x
BoekUS$5.19b
MarktkapitalisatieUS$7.88b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 87S's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 87S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
BIO3 Biotest
2.3xn/a€1.4b
FYB Formycon
0.9x78.63%€402.6m
HPHA Heidelberg Pharma
6.1x-14.02%€152.4m
2INV 2invest
0.8xn/a€70.0m
87S Roivant Sciences
1.5x21.32%€7.9b

Price-To-Book versus peers: 87S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 87S's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
MDG1 Medigene
0.1x14.15%US$2.07m
MDG1 Medigene
0.08x14.15%US$1.94m
87S 1.5xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies5PB00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 87S is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 87S's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

87S PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 87S te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 87S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.40
€15.00
+59.55%
16.01%€19.70€10.74n/a8
May ’26€9.78
€14.79
+51.26%
16.01%€19.43€10.60n/a8
Apr ’26€9.21
€15.52
+68.56%
12.05%€17.47€11.64n/a7
Mar ’26€9.58
€15.52
+62.12%
12.05%€17.47€11.64n/a7
Feb ’26€10.44
€15.54
+48.93%
10.17%€17.33€12.52n/a7
Jan ’26€10.82
€15.46
+42.94%
10.66%€17.16€11.92n/a7
Dec ’25€11.38
€15.33
+34.77%
10.00%€17.05€11.84n/a8
Nov ’25€10.28
€15.26
+48.40%
13.94%€19.81€11.25n/a9
Oct ’25€9.92
€15.26
+53.78%
13.94%€19.81€11.25n/a9
Sep ’25€10.59
€15.19
+43.47%
14.70%€20.05€10.93n/a9
Aug ’25€9.55
€15.70
+64.34%
14.67%€20.31€11.08n/a9
Jul ’25€9.41
€15.53
+65.10%
12.50%€18.52€11.11n/a9
Jun ’25€9.14
€15.36
+68.16%
12.96%€18.44€11.06n/a9
May ’25€9.77
€15.13
+54.89%
14.04%€18.82€11.29€9.7810
Apr ’25€9.20
€14.87
+61.60%
18.17%€21.01€10.96€9.2111
Mar ’25€10.20
€14.91
+46.21%
19.40%€21.44€11.19€9.5811
Feb ’25€9.00
€14.81
+64.52%
19.48%€21.02€10.97€10.4410
Jan ’25€9.85
€14.37
+45.90%
20.41%€21.10€10.09€10.829
Dec ’24€8.40
€14.37
+71.11%
21.47%€20.99€10.04€11.388
Nov ’24€8.10
€15.55
+91.95%
16.99%€21.75€11.35€10.289
Oct ’24€12.00
€15.49
+29.12%
18.05%€21.76€11.35€9.928
Sep ’24€10.20
€14.55
+42.66%
19.78%€21.08€11.00€10.598
Aug ’24€10.50
€14.20
+35.21%
21.00%€20.73€9.92€9.558
Jul ’24€8.70
€14.11
+62.16%
20.85%€21.16€10.12€9.419
Jun ’24€8.15
€13.00
+59.48%
17.50%€17.64€9.28€9.148
May ’24€7.35
€12.88
+75.27%
18.33%€17.96€9.46€9.778
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€14.43
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 07:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Roivant Sciences Ltd. wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chi Meng FongBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.
Neena Bitritto-GargCitigroup Inc