Roivant Sciences Ltd.

DB:87S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.6b

Roivant Sciences Waardering

Is 87S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 87S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 87S ( €26.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €86.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 87S wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 87S?

Belangrijke metriek: Omdat 87S nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 87S. Deze wordt berekend door 87S's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 87S's PB Ratio?
PB Verhouding4.8x
BoekUS$4.53b
MarktkapitalisatieUS$21.55b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 87S's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 87S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
7ZT Hamlet BioPharma
38xn/a€1.4b
BIO0 Biotest GmbH KGaA
2.5xn/a€1.5b
BIO3 Biotest
2.2xn/a€1.4b
LQ0 Dextech Medical
8.5xn/a€184.9m
87S Roivant Sciences
4.8x49.16%€21.5b

Price-To-Book versus peers: 87S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Historische Prijs te boeken Ratio

De historische koers-boekverhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de boekwaarde van het eigen vermogen over een bepaalde periode. Hogere ratio's geven aan dat investeerders bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 87S's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
MDG1 Medigene
0.1x14.15%US$2.07m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
87S 4.8xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies6PB00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 87S is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 87S's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

87S PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 87S te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 87S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.48
€33.28
+25.68%
9.62%€38.77€27.14n/a12
May ’27€23.54
€30.47
+29.44%
10.00%€35.03€24.77n/a12
Apr ’27€23.67
€28.87
+21.99%
13.95%€33.87€19.10n/a12
Mar ’27€23.73
€26.94
+13.53%
14.91%€32.27€18.68n/a11
Feb ’27€18.13
€23.20
+27.99%
12.93%€28.36€18.91n/a11
Jan ’27€18.17
€22.21
+22.25%
14.27%€27.99€17.81n/a11
Dec ’26€17.52
€21.14
+20.68%
9.88%€24.98€18.09n/a11
Nov ’26€16.90
€17.99
+6.45%
12.85%€21.56€13.80n/a11
Oct ’26€12.46
€17.07
+37.09%
13.30%€20.44€13.63n/a11
Sep ’26€10.06
€14.63
+45.39%
15.45%€18.81€10.26n/a9
Aug ’26€9.50
€14.47
+52.42%
15.44%€18.73€10.22n/a9
Jul ’26€9.37
€14.31
+52.78%
16.01%€18.79€10.25n/a8
Jun ’26€9.73
€14.75
+51.57%
16.01%€19.38€10.57n/a8
May ’26€9.78
€14.79
+51.26%
16.01%€19.43€10.60€23.548
Apr ’26€9.21
€14.79
+60.57%
12.05%€16.64€11.09€23.677
Mar ’26€9.58
€15.26
+59.33%
12.05%€17.16€11.44€23.737
Feb ’26€10.44
€15.54
+48.93%
10.17%€17.33€12.52€18.137
Jan ’26€10.82
€15.46
+42.94%
10.66%€17.16€11.92€18.177
Dec ’25€11.38
€15.33
+34.77%
10.00%€17.05€11.84€17.528
Nov ’25€10.28
€15.26
+48.40%
13.94%€19.81€11.25€16.909
Oct ’25€9.92
€15.26
+53.78%
13.94%€19.81€11.25€12.469
Sep ’25€10.59
€15.19
+43.47%
14.70%€20.05€10.93€10.069
Aug ’25€9.55
€15.70
+64.34%
14.67%€20.31€11.08€9.509
Jul ’25€9.41
€15.53
+65.10%
12.50%€18.52€11.11€9.379
Jun ’25€9.14
€15.36
+68.16%
12.96%€18.44€11.06€9.739
May ’25€9.77
€15.13
+54.89%
14.04%€18.82€11.29€9.7810
€34.14
Fair Value
22.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 19:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Roivant Sciences Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PickeringBernstein
Chi Meng FongBofA Global Research
Prakhar AgrawalCantor Fitzgerald & Co.