Replimune Group, Inc.

DB:7R8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €931.2m

Replimune Group Waardering

Is 7R8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7R8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7R8 ( €13.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7R8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7R8?

Belangrijke metriek: Omdat 7R8 verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 7R8. Deze wordt berekend door 7R8's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 7R8's PB Ratio?
PB Verhouding2.5x
BoekUS$381.46m
MarktkapitalisatieUS$983.84m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7R8's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 7R8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
FYB Formycon
1.5x31.5%€857.2m
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
3x-33.0%€105.8m
2INV 2invest
1xn/a€62.7m
7R8 Replimune Group
2.5x21.0%€983.8m

Price-To-Book versus peers: 7R8 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7R8's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
7R8 2.5xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 7R8 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7R8's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7R8 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 7R8 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7R8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.40
€15.84
+18.2%
7.4%€17.29€13.44n/a8
Nov ’25€10.60
€14.31
+35.0%
9.7%€15.70€12.01n/a8
Oct ’25€9.75
€14.02
+43.8%
9.5%€15.21€11.63n/a9
Sep ’25€9.85
€13.31
+35.1%
12.0%€15.20€10.73n/a9
Aug ’25n/a
€13.27
0%
16.8%€15.74€9.26n/a9
Jul ’25n/a
€13.27
0%
16.8%€15.74€9.26n/a9
Jun ’25€4.62
€12.53
+171.1%
18.1%€17.56€9.24n/a9
May ’25€6.05
€12.53
+107.1%
18.1%€17.56€9.24n/a9
Apr ’25€7.50
€12.53
+67.0%
18.1%€17.56€9.24n/a9
Mar ’25€7.80
€12.53
+60.6%
18.1%€17.56€9.24n/a9
Feb ’25€7.05
€12.08
+71.3%
19.5%€17.65€9.29n/a9
Jan ’25n/a
€12.08
0%
19.5%€17.65€9.29n/a9
Dec ’24€10.10
€44.50
+340.6%
22.3%€64.30€29.39n/a9
Nov ’24€13.50
€45.26
+235.3%
20.9%€64.37€30.35€10.609
Oct ’24€15.30
€45.26
+195.8%
20.9%€64.37€30.35€9.759
Sep ’24€18.50
€45.26
+144.7%
20.9%€64.37€30.35€9.859
Aug ’24€18.90
€47.19
+149.7%
18.2%€63.64€30.00n/a10
Jul ’24n/a
€47.41
0%
18.2%€63.95€30.15n/a10
Jun ’24€17.50
€46.79
+167.4%
20.4%€64.73€30.52€4.6210
May ’24€15.00
€46.39
+209.2%
20.1%€64.04€31.11€6.0510
Apr ’24€15.80
€48.47
+206.7%
20.3%€65.95€32.03€7.509
Mar ’24€20.20
€49.39
+144.5%
19.4%€66.35€32.23€7.8010
Feb ’24n/a
€48.55
0%
20.9%€66.00€32.06€7.0510
Jan ’24n/a
€47.32
0%
21.7%€65.52€31.82n/a9
Dec ’23€19.30
€44.47
+130.4%
18.8%€59.56€29.78€10.1010
Nov ’23€18.10
€47.19
+160.7%
21.1%€61.69€30.84€13.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%