CytomX Therapeutics, Inc.

DB:6C1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €65.0m

CytomX Therapeutics Waardering

Is 6C1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6C1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6C1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6C1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6C1?

Belangrijke metriek: Omdat 6C1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6C1. Deze wordt berekend door 6C1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6C1's PE Ratio?
PE-verhouding4.9x
InkomstenUS$13.83m
MarktkapitalisatieUS$68.09m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6C1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6C1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
2INV 2invest
12.7xn/a€63.8m
FYB Formycon
12.9x31.5%€827.2m
BIO3 Biotest
26.7x82.7%€1.4b
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€103.6m
6C1 CytomX Therapeutics
4.9x-39.9%€68.1m

Price-To-Earnings versus peers: 6C1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6C1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie26.9x43.0%
6C1 CytomX Therapeutics
 4.9x-39.9%US$68.09m
6C1 4.9xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie26.9x43.0%
6C1 CytomX Therapeutics
 4.9x-39.9%US$68.09m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6C1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6C1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6C1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.9x
Eerlijke PE Verhouding5.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6C1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6C1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.81
€4.93
+512.7%
42.0%€7.46€3.03n/a5
Nov ’25€0.81
€4.87
+498.1%
41.3%€7.33€3.21n/a5
Oct ’25€1.02
€4.87
+376.1%
41.3%€7.33€3.21n/a5
Sep ’25€1.00
€4.87
+388.7%
41.3%€7.33€3.21n/a5
Aug ’25€1.24
€4.90
+294.0%
41.2%€7.37€3.22n/a5
Jul ’25€1.09
€4.90
+348.9%
41.2%€7.37€3.22n/a5
Jun ’25€1.58
€4.90
+210.0%
41.2%€7.37€3.22n/a5
May ’25€1.49
€2.65
+78.7%
16.0%€3.20€2.06n/a5
Apr ’25€2.00
€2.65
+32.7%
16.0%€3.20€2.06n/a5
Mar ’25€2.23
€2.53
+13.5%
25.9%€3.24€1.48n/a5
Feb ’25€1.39
€2.44
+74.7%
26.8%€3.27€1.49n/a6
Jan ’25€1.37
€2.44
+77.3%
26.8%€3.27€1.49n/a6
Dec ’24€1.25
€2.44
+94.2%
26.8%€3.27€1.49n/a6
Nov ’24€1.01
€2.27
+123.7%
24.8%€3.19€1.82€0.816
Oct ’24€1.19
€2.27
+90.3%
24.8%€3.19€1.82€1.026
Sep ’24€1.36
€2.27
+66.5%
24.8%€3.19€1.82€1.006
Aug ’24€1.56
€2.23
+43.1%
24.6%€3.15€1.80€1.246
Jul ’24€1.62
€2.30
+42.1%
26.2%€3.19€1.82€1.096
Jun ’24€1.58
€2.30
+45.5%
26.2%€3.19€1.82€1.586
May ’24€1.39
€2.30
+65.3%
24.9%€3.23€1.84€1.496
Apr ’24€1.33
€2.30
+72.5%
24.9%€3.23€1.84€2.006
Mar ’24€1.99
€2.63
+32.3%
27.7%€3.73€1.86€2.236
Feb ’24€2.44
€3.35
+37.2%
54.7%€7.52€1.88€1.397
Jan ’24€1.46
€3.12
+114.4%
63.8%€7.55€1.24€1.377
Dec ’23€1.63
€3.77
+131.1%
64.5%€7.75€1.27€1.258
Nov ’23€1.32
€3.87
+194.1%
61.4%€7.76€1.58€1.018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Merck

US$246.5b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.40

7D

0.3%

1Y

-0.4%