Marinus Pharmaceuticals, Inc.

DB:61Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.0m

Marinus Pharmaceuticals Waardering

Is 61Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 61Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 61Y ( €0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €187.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 61Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 61Y?

Belangrijke metriek: Omdat 61Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 61Y. Deze wordt berekend door 61Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 61Y's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$31.47m
MarktkapitalisatieUS$16.97m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 61Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 61Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€17.0m
SBX SynBiotic
7.8x39.7%€29.9m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
HIGH Cantourage Group
28.6x38.6%€56.1m
61Y Marinus Pharmaceuticals
0.5x34.9%€17.0m

Price-To-Sales versus peers: 61Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 61Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x3.4%
61Y Marinus Pharmaceuticals
 0.5x34.9%US$16.97m
61Y 0.5xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x21.6%
61Y Marinus Pharmaceuticals
 0.5x67.6%US$16.97m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 61Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 61Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

61Y PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 61Y is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 61Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.28
€1.40
+391.2%
64.9%€2.85€0.29n/a6
Nov ’25€0.27
€1.72
+532.5%
65.5%€3.71€0.46n/a7
Oct ’25€1.52
€7.63
+402.2%
72.0%€20.66€1.80n/a10
Sep ’25€1.22
€6.35
+420.9%
59.8%€11.80€1.82n/a8
Aug ’25€1.25
€6.21
+397.0%
60.8%€12.11€1.86n/a9
Jul ’25€1.04
€6.21
+497.3%
60.8%€12.11€1.86n/a9
Jun ’25€1.41
€6.20
+340.0%
60.8%€12.10€1.86n/a9
May ’25€1.28
€8.23
+542.7%
86.4%€25.30€1.87n/a9
Apr ’25€8.05
€18.75
+132.9%
29.2%€25.86€8.31n/a10
Mar ’25€8.65
€18.59
+114.9%
29.2%€25.64€8.24n/a10
Feb ’25€8.85
€18.59
+110.1%
29.2%€25.64€8.24n/a10
Jan ’25€9.75
€18.68
+91.5%
29.1%€26.15€8.40n/a10
Dec ’24€6.10
€18.68
+206.2%
29.1%€26.15€8.40n/a10
Nov ’24€6.45
€19.61
+204.0%
31.2%€30.02€8.44€0.2710
Oct ’24€7.65
€19.61
+156.3%
31.2%€30.02€8.44€1.5210
Sep ’24€6.45
€18.82
+191.8%
32.7%€29.23€8.22€1.2210
Aug ’24€9.95
€21.75
+118.5%
31.3%€38.70€12.90€1.2510
Jul ’24€9.30
€21.75
+133.8%
31.3%€38.70€12.90€1.0410
Jun ’24€6.55
€21.75
+232.0%
31.3%€38.70€12.90€1.4110
May ’24€7.45
€22.33
+199.8%
38.6%€45.58€12.76€1.2810
Apr ’24€6.30
€23.04
+265.7%
39.9%€47.41€11.38€8.0510
Mar ’24€6.40
€22.55
+252.3%
39.2%€46.02€11.04€8.6510
Feb ’24€5.75
€22.55
+292.1%
39.2%€46.02€11.04€8.8510
Jan ’24€3.50
€25.08
+616.7%
40.3%€49.95€11.99€9.759
Dec ’23€4.50
€25.08
+457.4%
40.3%€49.95€11.99€6.109
Nov ’23€5.70
€28.58
+401.4%
32.4%€50.14€17.05€6.458

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$701.80

7D

-8.9%

1Y

-4.9%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.40

7D

1.7%

1Y

-8.9%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.38

7D

-0.5%

1Y

-0.4%