KalVista Pharmaceuticals, Inc.

DB:4XC1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €479.7m

KalVista Pharmaceuticals Waardering

Is 4XC1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4XC1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4XC1 ( €8.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €247.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4XC1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4XC1?

Belangrijke metriek: Omdat 4XC1 verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 4XC1. Deze wordt berekend door 4XC1's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 4XC1's PB Ratio?
PB Verhouding2.9x
BoekUS$172.80m
MarktkapitalisatieUS$499.54m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4XC1's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 4XC1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
FYB Formycon
1.5x31.5%€848.4m
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
2.8x-33.0%€102.1m
2INV 2invest
1xn/a€62.7m
4XC1 KalVista Pharmaceuticals
2.9x61.3%€499.5m

Price-To-Book versus peers: 4XC1 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4XC1's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
4XC1 2.9xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 4XC1 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4XC1's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4XC1 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 4XC1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4XC1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.65
€26.82
+210.0%
27.1%€35.86€16.55n/a6
Nov ’25€9.40
€27.02
+187.4%
24.8%€34.93€17.91n/a6
Oct ’25€10.20
€27.02
+164.9%
24.8%€34.93€17.91n/a6
Sep ’25€11.70
€26.80
+129.0%
26.8%€35.79€18.35n/a5
Aug ’25€13.30
€26.80
+101.5%
26.8%€35.79€18.35n/a5
Jul ’25€10.90
€27.47
+152.0%
27.3%€35.95€18.44n/a5
Jun ’25€10.10
€27.47
+172.0%
27.3%€35.95€18.44n/a5
May ’25€10.00
€28.62
+186.2%
23.8%€36.48€18.71n/a5
Apr ’25€10.00
€29.12
+191.2%
18.9%€35.94€22.12n/a5
Mar ’25€12.50
€29.12
+133.0%
18.9%€35.94€22.12n/a5
Feb ’25€14.60
€19.44
+33.1%
15.6%€24.29€14.95n/a5
Jan ’25€10.90
€19.44
+78.3%
15.6%€24.29€14.95n/a5
Dec ’24€7.65
€19.44
+154.1%
15.6%€24.29€14.95n/a5
Nov ’24€8.15
€19.32
+137.0%
14.4%€24.30€14.96€9.406
Oct ’24€9.05
€19.32
+113.4%
14.4%€24.30€14.96€10.206
Sep ’24€9.90
€18.78
+89.7%
14.4%€23.63€14.54€11.706
Aug ’24€9.05
€18.78
+107.5%
14.4%€23.63€14.54€13.306
Jul ’24€8.20
€18.17
+121.6%
17.6%€22.56€13.16€10.906
Jun ’24€9.10
€18.17
+99.7%
17.6%€22.56€13.16€10.106
May ’24€7.65
€18.17
+137.5%
17.6%€22.56€13.16€10.006
Apr ’24€6.80
€18.17
+167.4%
17.6%€22.56€13.16€10.006
Mar ’24€6.97
€18.68
+168.1%
21.9%€25.01€12.97€12.506
Feb ’24€7.18
€20.54
+186.2%
26.2%€28.22€13.17€14.606
Jan ’24€6.29
€20.54
+226.4%
26.2%€28.22€13.17€10.906
Dec ’23€4.97
€22.28
+348.5%
26.2%€30.62€14.29€7.656
Nov ’23€5.06
€22.28
+340.2%
26.2%€30.62€14.29€8.156

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%