Immatics N.V.

DB:4A3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €868.8m

Immatics Waardering

Is 4A3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4A3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4A3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4A3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4A3?

Belangrijke metriek: Omdat 4A3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4A3. Deze wordt berekend door 4A3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4A3's PS Ratio?
PS Verhouding7.5x
Verkoop€115.50m
Marktkapitalisatie€868.80m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4A3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4A3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
4A3 Immatics
7.5x-5.1%€904.7m

Price-To-Sales versus peers: 4A3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4A3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
4A3 7.5xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4A3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4A3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4A3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.5x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4A3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4A3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.26
€16.43
+126.3%
10.0%€18.88€14.16n/a5
Nov ’25€8.13
€16.46
+102.5%
9.3%€18.29€14.63n/a5
Oct ’25€10.00
€16.40
+64.1%
12.5%€18.87€14.38n/a4
Sep ’25€9.76
€16.40
+68.1%
11.1%€18.22€14.58n/a4
Aug ’25€10.99
€16.16
+47.1%
14.8%€18.47€12.93n/a4
Jul ’25€11.35
€17.88
+57.6%
17.1%€23.05€14.75n/a5
Jun ’25€10.29
€17.88
+73.8%
17.1%€23.05€14.75n/a5
May ’25€9.14
€17.50
+91.6%
20.0%€23.03€12.90n/a5
Apr ’25€9.98
€17.50
+75.4%
20.0%€23.03€12.90n/a5
Mar ’25€11.90
€18.25
+53.3%
21.1%€23.27€13.03n/a5
Feb ’25€10.74
€18.25
+69.9%
19.2%€23.01€12.88n/a6
Jan ’25€9.65
€18.29
+89.5%
19.2%€23.06€12.91n/a6
Dec ’24€8.00
€18.29
+128.6%
19.2%€23.06€12.91n/a6
Nov ’24€7.45
€17.31
+132.4%
19.6%€23.61€13.22€8.136
Oct ’24€10.30
€17.16
+66.6%
19.6%€23.40€13.10€10.006
Sep ’24€10.82
€16.42
+51.8%
18.8%€22.99€12.87€9.767
Aug ’24€10.62
€15.70
+47.8%
21.8%€22.61€10.85€10.997
Jul ’24€10.54
€15.70
+49.0%
21.8%€22.61€10.85€11.357
Jun ’24€9.06
€15.70
+73.3%
21.8%€22.61€10.85€10.297
May ’24€6.00
€15.91
+165.2%
21.8%€22.92€11.00€9.147
Apr ’24€6.51
€15.91
+144.5%
21.8%€22.92€11.00€9.987
Mar ’24€7.88
€19.29
+144.8%
21.2%€27.01€15.44€11.905
Feb ’24€7.51
€19.29
+156.8%
21.2%€27.01€15.44€10.745
Jan ’24€8.03
€19.29
+140.4%
21.2%€27.01€15.44€9.655
Dec ’23€10.50
€19.29
+83.8%
21.2%€27.01€15.44€8.005
Nov ’23€11.74
€20.61
+75.5%
21.2%€28.85€16.48€7.455

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.74

7D

1.9%

1Y

-7.4%

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%