Outlook Therapeutics, Inc.

DB:41O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €52.5m

Outlook Therapeutics Waardering

Is 41O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 41O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 41O te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 41O te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 41O?

Belangrijke metriek: Omdat 41O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 41O. Deze wordt berekend door 41O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 41O's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
InkomstenUS$21.12m
MarktkapitalisatieUS$58.74m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 41O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 41O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
2INV 2invest
3.2xn/a€70.0m
APPH Apontis Pharma
123.8x56.44%€93.3m
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.67%€108.7m
690 Uni-Bio Science Group
5.6xn/aHK$459.8m
41O Outlook Therapeutics
2.8x43.84%€58.7m

Price-To-Earnings versus peers: 41O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 41O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie20.1x21.3%
41O Outlook Therapeutics
 2.8x43.84%US$58.74m
41O 2.8xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies6PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie20.1x21.3%
41O Outlook Therapeutics
 2.8x43.84%US$58.74m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 41O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 41O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

41O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 41O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 41O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.54
€10.02
+550.40%
61.70%€21.46€2.68n/a5
May ’26€1.32
€9.13
+594.22%
70.24%€21.91€2.74n/a6
Apr ’26€1.16
€9.56
+723.71%
70.24%€22.93€2.87n/a6
Mar ’26€1.32
€9.56
+623.86%
70.24%€22.93€2.87n/a6
Feb ’26€1.93
€15.68
+712.44%
68.15%€31.68€2.88n/a6
Jan ’26€1.90
€23.61
+1,142.61%
45.43%€36.18€8.57n/a5
Dec ’25€1.56
€27.92
+1,689.86%
49.85%€50.16€8.52n/a6
Nov ’25€5.35
€36.45
+581.32%
22.39%€48.91€27.68n/a6
Oct ’25€4.88
€33.82
+592.97%
25.74%€47.89€22.59n/a7
Sep ’25€6.55
€33.61
+413.08%
26.36%€47.95€22.62n/a7
Aug ’25€7.10
€35.55
+400.65%
29.80%€55.50€23.13n/a7
Jul ’25€6.75
€35.55
+426.61%
29.80%€55.50€23.13n/a7
Jun ’25€6.65
€35.55
+434.53%
29.80%€55.50€23.13n/a7
May ’25€8.35
€36.82
+340.91%
28.99%€55.42€23.09€1.327
Apr ’25€9.48
€36.82
+288.56%
28.99%€55.42€23.09€1.167
Mar ’25€7.60
€40.97
+439.11%
27.32%€55.37€27.68€1.326
Feb ’25€6.88
€41.73
+506.57%
56.43%€92.26€18.45€1.936
Jan ’25€7.32
€45.18
+517.14%
60.00%€90.35€18.07€1.904
Dec ’24€8.36
€25.65
+206.78%
30.15%€37.30€18.65€1.564
Nov ’24€11.60
€21.03
+81.30%
19.25%€28.04€18.69€5.354
Oct ’24€3.92
€21.03
+436.50%
19.25%€28.04€18.69€4.884
Sep ’24€4.20
€48.39
+1,052.12%
107.22%€138.26€18.43€6.554
Aug ’24€31.00
€115.80
+273.56%
28.00%€178.16€80.17€7.108
Jul ’24€29.60
€125.65
+324.50%
27.54%€187.14€84.21€6.757
Jun ’24€29.60
€125.65
+324.50%
27.54%€187.14€84.21€6.657
May ’24€18.90
€121.18
+541.14%
29.16%€183.40€73.36€8.357
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.86
Fair Value
84.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 08:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Outlook Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets
Kumaraguru RajaBrookline Capital Markets