BenevolentAI Waardering
Is 2XA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2XA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2XA ( €0.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.74 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2XA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2XA?
Belangrijke metriek: Omdat 2XA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2XA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 15.3x |
| Verkoop | UK£4.87m |
| Marktkapitalisatie | UK£74.34m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -0.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2XA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.9x | ||
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
APPH Apontis Pharma | 2x | 17.3% | €80.3m |
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -60.2% | €105.3m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
2XA BenevolentAI | 15.3x | 36.6% | €89.0m |
Price-To-Sales versus peers: 2XA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2XA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 2XA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2XA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 15.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2XA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.70 | €2.50 +259.2% | 49.3% | €3.90 | €0.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.73 | €2.50 +242.5% | 49.3% | €3.90 | €0.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.68 | €2.25 +230.6% | 43.2% | €3.15 | €0.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €1.87 0% | 39.7% | €2.70 | €0.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.60 | €1.47 +145.8% | 38.6% | €2.03 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.52 | €1.46 +183.3% | 38.4% | €2.02 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.58 | €1.46 +152.0% | 38.4% | €2.02 | €0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.60 | €2.25 +273.8% | 11.1% | €2.50 | €2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.63 | €1.90 +201.6% | 31.6% | €2.50 | €1.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €1.52 0% | 63.9% | €2.50 | €0.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €1.54 0% | 64.3% | €2.53 | €0.55 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.51 | €1.75 +246.0% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.98 | €1.75 +77.4% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | €0.73 | 2 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.75 +94.1% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | €0.68 | 2 |
| Sep ’24 | €1.04 | €1.87 +80.3% | 23.3% | €2.49 | €1.52 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €1.26 | €1.87 +48.8% | 23.3% | €2.49 | €1.52 | €0.60 | 3 |
| Jul ’24 | €1.13 | €3.52 +211.3% | 82.1% | €8.48 | €1.51 | €0.52 | 4 |
| Jun ’24 | €1.77 | €4.17 +135.9% | 64.0% | €8.39 | €1.50 | €0.58 | 4 |
| May ’24 | €1.84 | €4.79 +160.5% | 51.8% | €8.23 | €1.99 | €0.60 | 5 |
| Apr ’24 | €2.18 | €6.14 +181.5% | 35.1% | €8.32 | €3.22 | €0.63 | 5 |
| Mar ’24 | €2.62 | €6.21 +137.1% | 35.0% | €8.41 | €3.23 | €0.73 | 5 |
| Feb ’24 | €3.58 | €6.21 +73.5% | 35.0% | €8.41 | €3.23 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €6.43 0% | 30.7% | €8.40 | €3.23 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €6.90 0% | 18.8% | €8.39 | €5.22 | €0.51 | 3 |
| Nov ’23 | €3.82 | €6.90 +80.7% | 18.8% | €8.39 | €5.22 | €0.98 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aspen Pharmacare Holdings
R74.3b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R9.00
7D
0.6%
1Y
5.3%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%