Zai Lab Waardering
Is 1ZLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1ZLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1ZLB ( €2.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ZLB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ZLB?
Belangrijke metriek: Omdat 1ZLB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1ZLB's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 7.8x |
| Verkoop | US$355.75m |
| Marktkapitalisatie | US$2.60b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -6.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1ZLB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.9x | ||
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
FYB Formycon | 14x | 33.4% | €848.4m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12x | 16.6% | €102.1m |
2INV 2invest | 8.1x | n/a | €62.7m |
1ZLB Zai Lab | 7.8x | 34.0% | €2.6b |
Price-To-Sales versus peers: 1ZLB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1ZLB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 1ZLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1ZLB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 7.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 5.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1ZLB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%