Shield Therapeutics Waardering

Is 1JS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1JS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1JS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1JS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1JS?

Belangrijke metriek: Omdat 1JS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1JS. Deze wordt berekend door 1JS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1JS's PS Ratio?
PS Verhouding	1.3x
Verkoop	US$21.47m
Marktkapitalisatie	US$28.45m

1JS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-1.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1JS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1JS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.5x
93M1 MPH Health Care	0.9x	-60.2%	€102.8m
SBX SynBiotic	7.2x	39.7%	€27.9m
B8FK Biofrontera	0.7x	n/a	€15.8m
0RX Redx Pharma	13.3x	-37.6%	€65.0m
1JS Shield Therapeutics	1.3x	46.9%	€22.7m

Price-To-Sales versus peers: 1JS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1JS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

25 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	2.9x	3.4%
1JS Shield Therapeutics	1.3x	46.9%	US$28.45m

25 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	2.9x	21.2%
1JS Shield Therapeutics	1.3x	84.6%	US$28.45m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1JS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1JS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1JS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.3x
Eerlijke PS Verhouding	7.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1JS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1JS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.037	€0.20 +436.7%	79.1%	€0.36	€0.042	n/a	2
Nov ’25	€0.034	€0.20 +492.6%	79.1%	€0.36	€0.042	n/a	2
Oct ’25	€0.053	€0.20 +274.6%	79.1%	€0.36	€0.042	n/a	2
Sep ’25	€0.051	€0.19 +273.5%	87.5%	€0.36	€0.024	n/a	2
Aug ’25	€0.036	€0.19 +429.1%	87.5%	€0.36	€0.024	n/a	2
Jul ’25	€0.021	€0.19 +766.1%	87.5%	€0.35	€0.023	n/a	2
Jun ’25	€0.018	€0.19 +906.6%	87.5%	€0.35	€0.023	n/a	2
Feb ’25	€0.075	€0.42 +458.1%	42.2%	€0.57	€0.17	n/a	3
Jan ’25	€0.07	€0.42 +502.0%	42.2%	€0.57	€0.17	n/a	3
Dec ’24	€0.065	€0.42 +548.3%	42.2%	€0.57	€0.17	n/a	3
Nov ’24	€0.067	€0.55 +718.8%	5.3%	€0.58	€0.52	€0.034	2
Oct ’24	€0.095	€0.55 +477.5%	5.3%	€0.58	€0.52	€0.053	2
Sep ’24	€0.11	€0.65 +493.7%	20.4%	€0.79	€0.52	€0.051	2
Aug ’24	€0.14	€0.65 +383.8%	20.4%	€0.79	€0.52	€0.036	2
Jul ’24	€0.074	€0.67 +797.4%	15.3%	€0.77	€0.57	€0.021	2
Jun ’24	€0.069	€0.67 +868.9%	15.3%	€0.77	€0.57	€0.018	2
May ’24	€0.075	€0.67 +791.4%	15.3%	€0.77	€0.57	€0.011	2
Apr ’24	€0.062	€0.66 +971.7%	15.3%	€0.77	€0.56	€0.018	2
Mar ’24	€0.08	€0.66 +735.8%	15.3%	€0.77	€0.56	€0.021	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

2.0%

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

5.0%

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

1.8%

-31.2%