Immunic, Inc.

DB:10VA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €105.6m

Immunic Waardering

Is 10VA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 10VA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 10VA ( €1.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €923.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 10VA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 10VA?

Belangrijke metriek: Omdat 10VA verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 10VA. Deze wordt berekend door 10VA's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 10VA's PB Ratio?
PB Verhouding2.7x
BoekUS$41.22m
MarktkapitalisatieUS$111.70m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 10VA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 10VA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€111.9m
2INV 2invest
1xn/a€64.4m
VSC 4SC
46xn/a€50.2m
MDG1 Medigene
0.8x11.0%€16.7m
10VA Immunic
2.7x68.0%€111.7m

Price-To-Book versus peers: 10VA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 10VA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
10VA 2.7xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 10VA is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 10VA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

10VA PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 10VA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 10VA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.17
€12.20
+943.1%
56.8%€26.73€4.77n/a7
Nov ’25€1.15
€12.20
+960.6%
58.4%€25.77€4.60n/a6
Oct ’25€1.51
€11.48
+658.7%
61.5%€25.21€4.50n/a6
Sep ’25€1.37
€10.64
+678.3%
70.0%€25.03€4.47n/a5
Aug ’25€1.30
€12.34
+849.1%
65.1%€25.83€4.61n/a4
Jul ’25€1.03
€10.59
+931.5%
75.2%€25.79€3.68n/a5
Jun ’25€1.11
€10.59
+853.5%
75.2%€25.79€3.68n/a5
May ’25€1.13
€10.61
+839.8%
75.2%€25.83€3.69n/a5
Apr ’25€1.20
€10.97
+817.5%
81.1%€25.87€3.70n/a4
Mar ’25€1.33
€10.97
+727.6%
81.1%€25.87€3.70n/a4
Feb ’25€1.09
€12.97
+1,095.0%
65.7%€26.40€4.72n/a4
Jan ’25€1.38
€12.97
+837.5%
65.7%€26.40€4.72n/a4
Dec ’24€1.07
€12.97
+1,107.3%
65.7%€26.40€4.72n/a4
Nov ’24€1.01
€12.97
+1,185.1%
65.7%€26.40€4.72€1.154
Oct ’24€1.33
€12.14
+813.0%
71.3%€25.66€4.58€1.514
Sep ’24€1.52
€12.14
+700.4%
71.3%€25.66€4.58€1.374
Aug ’24€2.15
€12.14
+463.7%
71.3%€25.66€4.58€1.304
Jul ’24€2.35
€12.14
+415.8%
71.3%€25.66€4.58€1.034
Jun ’24€1.53
€12.14
+695.7%
71.3%€25.66€4.58€1.114
May ’24€1.48
€12.14
+720.4%
71.3%€25.66€4.58€1.134
Apr ’24€1.30
€14.91
+1,047.5%
62.5%€26.42€4.72€1.205
Mar ’24€1.84
€14.91
+711.4%
62.5%€26.42€4.72€1.335
Feb ’24€2.24
€19.16
+755.6%
64.8%€35.88€4.60€1.096
Jan ’24€1.28
€21.46
+1,582.5%
62.0%€39.54€5.07€1.386
Dec ’23€1.28
€21.46
+1,580.6%
62.0%€39.54€5.07€1.076
Nov ’23€1.99
€21.46
+978.4%
62.0%€39.54€5.07€1.016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%