Cineverse Waardering
Is IQ50 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IQ50 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IQ50 ( €3.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IQ50 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IQ50?
Belangrijke metriek: Omdat IQ50 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IQ50's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.4x |
| Verkoop | US$45.01m |
| Marktkapitalisatie | US$59.00m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -925.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IQ50's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.8x | ||
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
PAL Pantaflix | 2x | 20.9% | €32.2m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €59.6m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €97.9m |
IQ50 Cineverse | 1.4x | 15.4% | €59.0m |
Price-To-Sales versus peers: IQ50 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IQ50's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 36 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 36 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: IQ50 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IQ50's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IQ50 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.30 | €7.12 +115.9% | 33.3% | €9.50 | €4.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.30 | €6.25 +171.8% | 33.3% | €8.34 | €4.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.83 | €6.38 +668.5% | 28.6% | €8.20 | €4.56 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.66 | €6.38 +866.4% | 28.6% | €8.20 | €4.56 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.75 | €6.65 +786.3% | 24.1% | €8.25 | €5.04 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.73 | €7.18 +883.0% | 16.1% | €8.33 | €6.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.84 | €7.18 +749.2% | 16.1% | €8.33 | €6.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.76 | €7.20 +853.1% | 16.1% | €8.36 | €6.04 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.24 | €7.20 +480.3% | 16.1% | €8.36 | €6.04 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.31 | €7.20 +449.3% | 16.1% | €8.36 | €6.04 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.66 | €7.15 +330.5% | 16.1% | €8.30 | €5.99 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.19 | €7.15 +500.6% | 16.1% | €8.30 | €5.99 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.93 | €7.15 +672.7% | 16.1% | €8.30 | €5.99 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.90 | €7.11 +694.1% | 16.1% | €8.25 | €5.96 | €2.30 | 2 |
| Oct ’24 | €1.13 | €7.11 +529.0% | 16.1% | €8.25 | €5.96 | €0.83 | 2 |
| Sep ’24 | €1.02 | €7.11 +596.8% | 16.1% | €8.25 | €5.96 | €0.66 | 2 |
| Aug ’24 | €1.52 | €7.10 +367.2% | 16.1% | €8.25 | €5.96 | €0.75 | 2 |
| Jul ’24 | €1.95 | €7.10 +263.8% | 16.1% | €8.25 | €5.96 | €0.73 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €67.85 0% | 37.9% | €93.58 | €42.11 | €0.84 | 2 |
| May ’24 | n/a | €67.85 0% | 37.9% | €93.58 | €42.11 | €0.76 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €67.85 0% | 37.9% | €93.58 | €42.11 | €1.24 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €67.85 0% | 37.9% | €93.58 | €42.11 | €1.31 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €78.40 0% | 25.0% | €98.00 | €58.80 | €1.66 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €78.40 0% | 25.0% | €98.00 | €58.80 | €1.19 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €78.40 0% | 25.0% | €98.00 | €58.80 | €0.93 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €78.40 0% | 25.0% | €98.00 | €58.80 | €0.90 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
-2.5%
1Y
20.6%
RTL Group
€3.7b
An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.
RRTL
€24.10
7D
0.4%
1Y
-28.8%
Ipsos
€1.9b
Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
IPZ
€44.16
7D
-2.3%
1Y
-10.6%