ZIGExN Waardering
Is ZGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZGE ( €3.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZGE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZGE?
Belangrijke metriek: Omdat ZGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ZGE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.6x |
| Inkomsten | JP¥3.89b |
| Marktkapitalisatie | JP¥53.05b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.4x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.4x | ||
NWO New Work | 31x | 32.3% | €369.8m |
YOC YOC | 14.5x | 20.1% | €54.6m |
G24 Scout24 | 35.1x | 14.8% | €6.2b |
M8G Verve Group | 12.9x | 22.0% | €657.6m |
ZGE ZIGExN | 13.6x | 11.3% | €53.0b |
Price-To-Earnings versus peers: ZGE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ZGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 15.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ten Square Games
zł497.5m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.25
7D
2.9%
1Y
-10.6%
illumin Holdings
CA$93.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.21
7D
5.2%
1Y
31.5%
Obiz
€26.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.26
7D
3.1%
1Y
-24.7%