GDEV Waardering
Is YI4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van YI4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: YI4 ( €24.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: YI4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YI4?
Belangrijke metriek: Omdat YI4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is YI4's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.1x |
| Inkomsten | US$48.05m |
| Marktkapitalisatie | US$434.92m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6x |
| PEG-verhouding | -0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt YI4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16x | ||
NWO New Work | 31x | 32.3% | €369.8m |
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
M8G Verve Group | 12.9x | 22.0% | €657.6m |
BST Bastei Lübbe | 12.1x | 0.1% | €129.4m |
YI4 GDEV | 9.1x | -11.6% | €434.9m |
Price-To-Earnings versus peers: YI4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt YI4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: YI4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is YI4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YI4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ten Square Games
zł497.5m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.25
7D
2.9%
1Y
-10.6%
illumin Holdings
CA$93.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.21
7D
5.2%
1Y
31.5%
Obiz
€26.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.26
7D
3.1%
1Y
-24.7%