Zinc Media Group plc

DB:YE42 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.3m

Zinc Media Group Waardering

Is YE42 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YE42 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YE42 ( €0.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YE42 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YE42?

Belangrijke metriek: Omdat YE42 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor YE42. Deze wordt berekend door YE42's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YE42's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUK£36.62m
MarktkapitalisatieUK£12.77m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YE42's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor YE42 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
S6P Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH KGaA
6xn/a€11.9m
SPM Splendid Medien
0.3xn/a€12.2m
ERO tmc Content Group
1.3xn/a€9.0m
PAL Pantaflix
2.1x20.9%€33.7m
YE42 Zinc Media Group
0.3x8.2%€12.8m

Price-To-Sales versus peers: YE42 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YE42's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x6.1%
YE42 Zinc Media Group
 0.3x8.2%US$16.04m
YE42 0.3xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x18.1%
YE42 Zinc Media Group
 0.3xn/aUS$16.04m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: YE42 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YE42's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YE42 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: YE42 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%