GREE, Inc.

DB:V3U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €447.3m

GREE Waardering

Is V3U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van V3U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: V3U ( €2.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: V3U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor V3U?

Belangrijke metriek: Omdat V3U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor V3U. Deze wordt berekend door V3U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is V3U's PE Ratio?
PE-verhouding40.1x
InkomstenJP¥1.80b
MarktkapitalisatieJP¥72.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt V3U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor V3U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
EDL Edel SE KGaA
8.1x9.7%€99.6m
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
V3U GREE
40.1x24.9%€72.4b

Price-To-Earnings versus peers: V3U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt V3U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V3U 40.1xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: V3U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is V3U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

V3U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.1x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: V3U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten V3U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.54
€3.95
+55.4%
10.9%€4.53€3.50n/a3
Nov ’25€2.70
€4.08
+51.2%
10.9%€4.69€3.62n/a3
Oct ’25€2.84
€4.08
+43.8%
10.9%€4.69€3.62n/a3
Sep ’25€2.70
€3.76
+39.2%
16.6%€4.64€2.91n/a4
Aug ’25€3.06
€3.76
+22.8%
16.6%€4.64€2.91n/a4
Jul ’25€3.00
€3.54
+17.9%
17.4%€4.43€2.78n/a4
Jun ’25€2.94
€3.90
+32.6%
26.5%€5.31€2.65n/a4
May ’25€2.70
€3.83
+41.7%
26.7%€5.48€2.74n/a4
Apr ’25€2.86
€3.99
+39.4%
23.4%€5.55€3.21n/a4
Mar ’25€2.96
€4.35
+47.1%
22.0%€5.64€3.26n/a5
Feb ’25€3.54
€4.35
+23.0%
22.0%€5.64€3.26n/a5
Jan ’25€3.54
€4.52
+27.6%
20.9%€5.80€3.51n/a5
Dec ’24€3.40
€4.26
+25.2%
22.1%€5.58€3.38n/a5
Nov ’24€3.44
€4.41
+28.2%
20.7%€5.70€3.45€2.705
Oct ’24€3.68
€4.89
+32.8%
18.7%€5.87€3.79€2.845
Sep ’24€3.82
€5.13
+34.3%
15.1%€5.96€3.85€2.705
Aug ’24€3.88
€5.09
+31.2%
16.9%€5.99€3.87€3.064
Jul ’24€3.96
€5.09
+28.6%
16.9%€5.99€3.87€3.004
Jun ’24€4.34
€5.63
+29.6%
14.1%€6.50€4.61€2.944
May ’24€4.58
€5.63
+22.9%
14.1%€6.50€4.61€2.704
Apr ’24€4.64
€5.63
+21.3%
14.1%€6.50€4.61€2.864
Mar ’24€4.88
€5.75
+17.8%
11.3%€6.50€5.10€2.964
Feb ’24€4.80
€5.73
+19.4%
12.0%€6.52€4.98€3.544
Jan ’24€4.80
€5.78
+20.4%
10.1%€6.40€4.89€3.544
Dec ’23€5.30
€5.78
+9.1%
10.1%€6.40€4.89€3.404
Nov ’23€5.60
€6.16
+10.0%
4.6%€6.51€5.74€3.444

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%