Ströer SE & Co. KGaA

DB:SAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Ströer SE KGaA Waardering

Is SAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAX ( €47.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €105.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAX?

Belangrijke metriek: Omdat SAX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAX. Deze wordt berekend door SAX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAX's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
Inkomsten€115.45m
Marktkapitalisatie€2.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.6x
M8G Verve Group
31.4x44.3%€608.1m
SYZ SYZYGY
14.6x22.0%€34.6m
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
APM ad pepper media International
86.3x9.4%€45.2m
SAX Ströer SE KGaA
22.9x28.0%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: SAX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAX 22.9xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.56
€70.61
+48.5%
17.2%€100.00€55.00n/a11
Dec ’25€48.58
€72.61
+49.5%
15.9%€100.00€55.00n/a11
Nov ’25€54.60
€75.54
+38.3%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Oct ’25€56.60
€75.54
+33.5%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Sep ’25€58.95
€76.34
+29.5%
12.6%€100.00€64.00n/a11
Aug ’25€62.50
€76.70
+22.7%
13.2%€100.00€64.00n/a11
Jul ’25€59.85
€75.09
+25.5%
13.4%€100.00€64.00n/a11
Jun ’25€65.40
€71.32
+9.0%
14.6%€100.00€61.00n/a11
May ’25€60.20
€65.45
+8.7%
8.4%€77.00€60.00n/a11
Apr ’25€55.70
€64.60
+16.0%
10.3%€77.00€55.00n/a11
Mar ’25€51.80
€64.02
+23.6%
10.1%€77.00€55.00n/a11
Feb ’25€54.15
€64.29
+18.7%
10.4%€77.00€55.00n/a11
Jan ’25€53.65
€62.99
+17.4%
12.6%€77.00€48.90n/a11
Dec ’24€54.50
€61.17
+12.2%
13.8%€77.00€48.90€48.5811
Nov ’24€43.36
€57.80
+33.3%
15.2%€75.00€46.80€54.6011
Oct ’24€42.32
€57.53
+35.9%
15.5%€75.00€46.80€56.6011
Sep ’24€41.88
€57.25
+36.7%
14.7%€72.00€46.80€58.9511
Aug ’24€44.34
€56.13
+26.6%
16.1%€72.00€42.00€62.5012
Jul ’24€44.20
€56.35
+27.5%
15.7%€72.00€42.00€59.8512
Jun ’24€45.62
€56.77
+24.4%
15.5%€72.00€42.00€65.4012
May ’24€48.34
€56.63
+17.1%
16.0%€72.00€42.00€60.2011
Apr ’24€48.16
€55.99
+16.3%
16.1%€72.00€42.00€55.7011
Mar ’24€53.15
€55.65
+4.7%
16.1%€72.00€42.00€51.8011
Feb ’24€50.45
€54.56
+8.2%
15.7%€72.00€42.00€54.1511
Jan ’24€43.62
€53.93
+23.6%
16.7%€72.00€41.70€53.6511
Dec ’23€43.90
€53.47
+21.8%
17.8%€72.00€41.00€54.5011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 08:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ströer SE & Co. KGaA wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christoph BastBankhaus Lampe KG
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg