LBG Media Waardering
Is S83 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van S83 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: S83 ( €1.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: S83 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S83?
Belangrijke metriek: Omdat S83 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is S83's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 39x |
| Inkomsten | UK£7.14m |
| Marktkapitalisatie | UK£278.08m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.7x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt S83's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.8x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.6x | 14.1% | €7.9b |
SPM Splendid Medien | 4.9x | n/a | €12.1m |
NWO New Work | 30.7x | 32.3% | €367.6m |
S83 LBG Media | 39x | 24.5% | €278.1m |
Price-To-Earnings versus peers: S83 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt S83's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: S83 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is S83's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 39x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S83 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.41 | €1.92 +36.3% | 4.4% | €2.05 | €1.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.40 | €1.91 +36.3% | 5.1% | €2.03 | €1.79 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.45 | €1.91 +31.6% | 5.1% | €2.03 | €1.79 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.32 | €1.63 +23.3% | 1.7% | €1.67 | €1.61 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.49 | €1.63 +9.2% | 1.7% | €1.67 | €1.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.20 | €1.51 +25.8% | 5.4% | €1.57 | €1.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.25 | €1.51 +20.8% | 5.4% | €1.57 | €1.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.88 | €1.51 +71.6% | 5.4% | €1.57 | €1.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.88 | €1.60 +81.3% | 1.7% | €1.63 | €1.58 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.95 | €1.60 +67.9% | 1.7% | €1.63 | €1.58 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.95 | €1.60 +68.4% | 1.7% | €1.64 | €1.58 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.91 | €1.61 +77.4% | 2.9% | €1.67 | €1.56 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.98 | €1.64 +66.5% | 1.6% | €1.66 | €1.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.98 | €1.65 +67.4% | 1.5% | €1.66 | €1.61 | €1.40 | 4 |
| Oct ’24 | €0.92 | €1.60 +73.6% | 5.4% | €1.70 | €1.47 | €1.45 | 4 |
| Sep ’24 | €0.80 | €1.60 +99.6% | 5.4% | €1.70 | €1.47 | €1.32 | 4 |
| Aug ’24 | €0.92 | €1.59 +73.8% | 2.9% | €1.65 | €1.53 | €1.49 | 3 |
| Jul ’24 | €1.07 | €1.59 +48.7% | 2.9% | €1.65 | €1.53 | €1.20 | 3 |
| Jun ’24 | €1.12 | €1.59 +42.0% | 2.9% | €1.65 | €1.53 | €1.25 | 3 |
| May ’24 | €1.15 | €1.59 +38.3% | 2.9% | €1.65 | €1.53 | €0.88 | 3 |
| Apr ’24 | €0.86 | €1.60 +85.6% | 2.9% | €1.65 | €1.54 | €0.88 | 3 |
| Mar ’24 | €1.21 | €1.57 +29.7% | 2.9% | €1.63 | €1.51 | €0.95 | 3 |
| Feb ’24 | €1.23 | €1.47 +19.3% | 8.3% | €1.58 | €1.30 | €0.95 | 3 |
| Jan ’24 | €1.32 | €1.46 +10.7% | 9.8% | €1.61 | €1.32 | €0.91 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Obiz
€24.3m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.05
7D
-7.1%
1Y
-26.4%
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
-2.5%
1Y
20.6%
RTL Group
€3.7b
An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.
RRTL
€24.10
7D
0.4%
1Y
-28.8%