Shutterstock, Inc.

DB:S3T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Shutterstock Waardering

Is S3T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S3T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S3T ( €29.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €90.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S3T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S3T?

Belangrijke metriek: Omdat S3T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S3T. Deze wordt berekend door S3T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S3T's PE Ratio?
PE-verhouding30.4x
InkomstenUS$36.36m
MarktkapitalisatieUS$1.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S3T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S3T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
NWO New Work
31.1x32.3%€370.9m
G24 Scout24
35.1x14.8%€6.2b
YOC YOC
14.4x20.1%€54.2m
M8G Verve Group
32.8x44.5%€636.1m
S3T Shutterstock
30.4x29.8%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: S3T is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S3T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S3T 30.4xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S3T is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S3T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S3T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.4x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S3T is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S3T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.40
€44.43
+51.1%
20.0%€51.56€29.47n/a4
Nov ’25€29.11
€44.43
+52.6%
20.0%€51.56€29.47n/a4
Oct ’25€31.21
€48.72
+56.1%
20.9%€59.47€32.02n/a4
Sep ’25€31.54
€48.72
+54.5%
20.9%€59.47€32.02n/a4
Aug ’25€40.49
€54.01
+33.4%
15.7%€59.90€37.79n/a5
Jul ’25€34.64
€53.88
+55.5%
16.0%€60.38€38.08n/a5
Jun ’25€37.48
€53.88
+43.7%
16.0%€60.38€38.08n/a5
May ’25€39.70
€53.27
+34.2%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Apr ’25€42.40
€53.27
+25.6%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Mar ’25€44.80
€53.27
+18.9%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Feb ’25€43.12
€55.72
+29.2%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Jan ’25€43.62
€55.72
+27.7%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Dec ’24€39.90
€55.72
+39.6%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Nov ’24€35.22
€61.52
+74.7%
25.1%€81.44€37.85€29.116
Oct ’24€35.04
€78.73
+124.7%
6.3%€86.10€70.82€31.215
Sep ’24€38.52
€77.61
+101.5%
6.3%€84.87€69.81€31.545
Aug ’24€48.16
€77.95
+61.9%
2.8%€81.95€75.57€40.495
Jul ’24€44.02
€80.24
+82.3%
2.3%€82.81€77.29€34.645
Jun ’24€46.18
€81.50
+76.5%
2.2%€83.98€78.38€37.486
May ’24€59.30
€79.39
+33.9%
2.2%€81.57€76.13€39.705
Apr ’24€65.38
€80.90
+23.7%
2.7%€84.28€78.66€42.405
Mar ’24€70.20
€80.90
+15.2%
2.7%€84.28€78.66€44.805
Feb ’24€70.00
€64.07
-8.5%
18.1%€81.30€45.49€43.125
Jan ’24€48.94
€64.07
+30.9%
18.1%€81.30€45.49€43.625
Dec ’23€51.08
€64.07
+25.4%
18.1%€81.30€45.49€39.905
Nov ’23€50.28
€68.11
+35.5%
18.9%€89.27€46.62€35.226

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ten Square Games

zł491.8m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł17.89

7D

1.8%

1Y

-12.1%

illumin Holdings

CA$94.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.22

7D

4.3%

1Y

25.1%

Obiz

€27.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.39

7D

8.4%

1Y

-22.7%