Solocal Group S.A.

DB:QS30 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €96.3m

Solocal Group Waardering

Is QS30 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QS30 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QS30 ( €2.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QS30 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QS30?

Belangrijke metriek: Omdat QS30 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor QS30. Deze wordt berekend door QS30's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QS30's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€337.44m
Marktkapitalisatie€96.28m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QS30's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QS30 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€129.9m
YOC YOC
1.5x13.1%€53.9m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.0m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
QS30 Solocal Group
0.3x4.0%€96.3m

Price-To-Sales versus peers: QS30 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QS30's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x9.1%
QS30 Solocal Group
 0.3x4.0%US$100.26m
QS30 0.3xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x17.4%
QS30 Solocal Group
 0.3x102.9%US$100.26m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QS30 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QS30's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QS30 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: QS30 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QS30 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.80
€101.25
+3,513.5%
97.5%€200.00€2.50n/a2
Nov ’25€2.32
€101.25
+4,264.2%
97.5%€200.00€2.50n/a2
Oct ’25€0.80
€150.00
+18,650.0%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Sep ’25€0.90
€150.00
+16,566.7%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Aug ’25€1.30
€150.00
+11,438.5%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jul ’25€44.00
€150.00
+240.9%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jun ’25€55.20
€150.00
+171.7%
33.3%€200.00€100.00n/a2
May ’25€42.90
€150.00
+249.7%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Apr ’25€32.60
€150.00
+360.1%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Mar ’25€61.40
€150.00
+144.3%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Feb ’25€64.20
€150.00
+133.6%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jan ’25€66.60
€150.00
+125.2%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Dec ’24€63.50
€150.00
+136.2%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Nov ’24€57.00
€150.00
+163.2%
33.3%€200.00€100.00€2.322
Oct ’24€88.70
€225.00
+153.7%
55.6%€350.00€100.00€0.802
Sep ’24€99.10
€225.00
+127.0%
55.6%€350.00€100.00€0.902
Aug ’24€103.00
€325.00
+215.5%
7.7%€350.00€300.00€1.302
Jul ’24€109.80
€1,000.00
+810.7%
70.0%€1,700.00€300.00€44.002
Jun ’24€138.40
€1,000.00
+622.5%
70.0%€1,700.00€300.00€55.202
May ’24€281.00
€1,500.00
+433.8%
13.3%€1,700.00€1,300.00€42.902
Apr ’24€400.00
€1,500.00
+275.0%
13.3%€1,700.00€1,300.00€32.602
Mar ’24€519.50
€1,650.00
+217.6%
3.0%€1,700.00€1,600.00€61.402
Feb ’24€686.00
€1,650.00
+140.5%
3.0%€1,700.00€1,600.00€64.202
Jan ’24€604.00
€1,650.00
+173.2%
3.0%€1,700.00€1,600.00€66.602
Dec ’23€670.00
€1,650.00
+146.3%
3.0%€1,700.00€1,600.00€63.502
Nov ’23€678.50
€1,950.00
+187.4%
12.8%€2,200.00€1,700.00€57.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%