PlaySide Studios Limited

DB:QJ9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €116.2m

PlaySide Studios Waardering

Is QJ9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QJ9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QJ9 ( €0.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QJ9 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QJ9?

Belangrijke metriek: Omdat QJ9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QJ9. Deze wordt berekend door QJ9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QJ9's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenAU$11.31m
MarktkapitalisatieAU$188.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QJ9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QJ9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a81.1%€351.6m
YOC YOC
14.5x20.1%€54.6m
QJ9 PlaySide Studios
16.7x20.8%€188.5m

Price-To-Earnings versus peers: QJ9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QJ9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QJ9 16.7xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QJ9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QJ9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QJ9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QJ9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QJ9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.27
€0.50
+87.4%
7.6%€0.55€0.46n/a3
Nov ’25€0.28
€0.50
+82.0%
7.6%€0.55€0.46n/a3
Oct ’25€0.35
€0.62
+77.3%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Sep ’25€0.33
€0.62
+89.2%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Aug ’25€0.40
€0.63
+58.4%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Jul ’25€0.42
€0.63
+49.9%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Jun ’25€0.53
€0.63
+19.4%
2.3%€0.64€0.61n/a3
May ’25€0.48
€0.56
+14.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Apr ’25€0.54
€0.56
+2.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Mar ’25€0.54
€0.56
+2.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Feb ’25€0.46
€0.52
+12.2%
4.8%€0.55€0.49n/a3
Jan ’25€0.37
€0.47
+26.7%
6.1%€0.49€0.43n/a3
Dec ’24€0.32
€0.46
+44.8%
6.1%€0.48€0.42n/a3
Nov ’24€0.24
€0.45
+88.7%
5.5%€0.48€0.42€0.283
Oct ’24€0.27
€0.45
+66.3%
5.5%€0.47€0.42€0.353
Sep ’24€0.24
€0.45
+84.1%
5.5%€0.47€0.42€0.333
Aug ’24€0.31
€0.46
+49.1%
5.5%€0.49€0.43€0.403
Jul ’24€0.21
€0.42
+100.7%
3.4%€0.43€0.40€0.423
Jun ’24€0.22
€0.42
+89.8%
3.4%€0.43€0.40€0.533
May ’24€0.20
€0.41
+103.4%
3.4%€0.42€0.39€0.483
Apr ’24n/a
€0.46
0%
8.7%€0.51€0.41€0.543
Mar ’24n/a
€0.46
0%
8.7%€0.51€0.41€0.543
Feb ’24n/a
€0.51
0%
3.0%€0.52€0.49€0.463
Jan ’24n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.54€0.373
Dec ’23n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.55€0.323
Nov ’23n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.55€0.243

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.32

7D

-0.8%

1Y

-7.2%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

-4.9%

1Y

19.0%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.54

7D

-0.9%

1Y

-10.7%