Publicis Groupe S.A.

DB:PU4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.7b

Publicis Groupe Waardering

Is PU4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PU4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€198.73
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PU4 ( €100.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €198.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PU4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PU4?

Belangrijke metriek: Omdat PU4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PU4. Deze wordt berekend door PU4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PU4's PE Ratio?
PE-verhouding18x
Inkomsten€1.46b
Marktkapitalisatie€25.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PU4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PU4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
SAX Ströer SE KGaA
27.5x27.2%€3.2b
M8G Verve Group
32.5x44.4%€625.1m
RRTL RTL Group
11.4x4.4%€4.6b
G24 Scout24
38.8x15.4%€6.9b
PU4 Publicis Groupe
18x5.5%€25.7b

Price-To-Earnings versus peers: PU4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PU4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PU4 18.0xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies16PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PU4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PU4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PU4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PU4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PU4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€100.35
€118.14
+17.7%
10.8%€142.00€100.00n/a14
Jan ’26€102.55
€114.73
+11.9%
9.7%€140.00€98.00n/a15
Dec ’25€101.60
€112.67
+10.9%
7.9%€130.00€98.00n/a15
Nov ’25€97.62
€112.87
+15.6%
8.0%€130.00€98.00n/a15
Oct ’25€98.84
€112.40
+13.7%
7.7%€125.00€98.00n/a15
Sep ’25€99.46
€112.20
+12.8%
7.7%€125.00€98.00n/a15
Aug ’25€95.62
€112.20
+17.3%
7.7%€125.00€98.00n/a15
Jul ’25€97.64
€109.20
+11.8%
7.9%€123.00€92.00n/a15
Jun ’25€103.25
€108.90
+5.5%
8.9%€123.00€85.00n/a16
May ’25€104.10
€108.63
+4.4%
8.8%€123.00€85.00n/a16
Apr ’25€99.82
€105.19
+5.4%
9.4%€120.00€85.00n/a16
Mar ’25€98.02
€102.27
+4.3%
11.5%€117.00€72.00n/a16
Feb ’25€92.66
€96.07
+3.7%
12.2%€110.00€72.00€102.5516
Jan ’25€83.96
€87.39
+4.1%
8.9%€102.00€72.00€102.5516
Dec ’24€77.78
€87.31
+12.3%
8.5%€100.00€72.00€101.6017
Nov ’24€71.94
€87.71
+21.9%
8.2%€100.00€72.00€97.6216
Oct ’24€71.36
€86.39
+21.1%
7.9%€100.00€72.00€98.8416
Sep ’24€71.98
€86.74
+20.5%
7.9%€100.00€72.00€99.4617
Aug ’24€74.00
€86.56
+17.0%
8.3%€100.00€72.00€95.6217
Jul ’24€73.16
€83.30
+13.9%
10.2%€100.00€67.00€97.6419
Jun ’24€69.48
€83.03
+19.5%
9.7%€95.00€67.00€103.2519
May ’24€73.90
€82.82
+12.1%
9.7%€95.00€67.00€104.1019
Apr ’24€72.64
€81.77
+12.6%
10.2%€95.00€67.00€99.8219
Mar ’24€75.12
€80.98
+7.8%
9.8%€95.00€65.00€98.0219
Feb ’24€64.62
€70.71
+9.4%
12.6%€95.00€53.00€92.6620
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€113.18
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 23:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Publicis Groupe S.A. wordt gevolgd door 40 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
JULIEN ROCHBarclays
James BassBerenberg