Omnicom Group Inc.

DB:OCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.7b

Omnicom Group Waardering

Is OCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€217.34
Fair Value
63.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OCN ( €78.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €217.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCN?

Belangrijke metriek: Omdat OCN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OCN. Deze wordt berekend door OCN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCN's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$16.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
SAX Ströer SE KGaA
27.1x27.2%€3.1b
M8G Verve Group
33.7x44.2%€653.2m
RRTL RTL Group
11.7x2.7%€4.7b
G24 Scout24
38.9x15.4%€6.8b
OCN Omnicom Group
10.9x5.4%€16.2b

Price-To-Earnings versus peers: OCN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OCN 10.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies16PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 33.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€78.62
€108.28
+37.7%
9.8%€117.36€80.36n/a11
Feb ’26€82.96
€106.89
+28.8%
9.9%€115.56€79.13n/a11
Jan ’26€82.24
€110.61
+34.5%
9.8%€123.94€84.85n/a11
Dec ’25€99.30
€107.56
+8.3%
8.4%€119.67€81.92n/a12
Nov ’25€93.52
€107.56
+15.0%
8.4%€119.67€81.92n/a12
Oct ’25€91.70
€100.52
+9.6%
7.8%€112.93€80.40n/a12
Sep ’25€89.40
€100.12
+12.0%
7.2%€109.96€79.72n/a12
Aug ’25€90.18
€100.37
+11.3%
7.5%€110.14€79.85n/a11
Jul ’25€82.80
€100.51
+21.4%
7.0%€107.44€80.81n/a11
Jun ’25€84.12
€100.37
+19.3%
7.2%€107.73€81.03n/a11
May ’25€89.00
€101.17
+13.7%
7.3%€109.61€82.44n/a12
Apr ’25€89.56
€95.56
+6.7%
9.4%€108.46€76.01n/a12
Mar ’25€81.26
€93.58
+15.2%
10.0%€108.59€73.32n/a12
Feb ’25€82.38
€92.10
+11.8%
10.8%€108.03€72.94€82.9612
Jan ’25€77.92
€84.78
+8.8%
13.2%€102.36€66.12€82.2410
Dec ’24€74.66
€86.66
+16.1%
12.7%€105.97€68.46€99.3011
Nov ’24€70.72
€86.95
+23.0%
12.7%€106.43€68.76€93.5211
Oct ’24€70.22
€90.36
+28.7%
11.1%€106.01€68.48€91.7011
Sep ’24€74.36
€89.21
+20.0%
8.0%€102.24€76.00€89.4011
Aug ’24€75.96
€89.21
+17.4%
8.0%€102.24€76.00€90.1811
Jul ’24€86.48
€91.98
+6.4%
8.3%€103.01€72.02€82.8011
Jun ’24€82.54
€91.98
+11.4%
8.3%€103.01€72.02€84.1211
May ’24€81.28
€91.98
+13.2%
8.3%€103.01€72.02€89.0011
Apr ’24€86.03
€89.40
+3.9%
10.8%€103.32€71.03€89.5611
Mar ’24€85.02
€88.62
+4.2%
13.6%€104.88€66.48€81.2611
Feb ’24€79.03
€76.77
-2.9%
11.8%€87.39€58.87€82.3811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€106.69
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 00:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Omnicom Group Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research