Roularta Media Group Waardering
Is O94 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van O94 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: O94 ( €10.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: O94 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O94?
Belangrijke metriek: Omdat O94 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is O94's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.1x |
| Inkomsten | €5.58m |
| Marktkapitalisatie | €140.21m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | -7.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt O94's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 60.3x | ||
BST Bastei Lübbe | 12.3x | 0.1% | €132.0m |
SBV Schwabenverlag | 204.5x | n/a | €1.6m |
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.4m |
SYZ SYZYGY | 16.4x | 20.8% | €38.9m |
O94 Roularta Media Group | 25.1x | -3.3% | €140.2m |
Price-To-Earnings versus peers: O94 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt O94's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: O94 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 30.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is O94's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O94 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Obiz
€27.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.39
7D
8.4%
1Y
-22.7%
illumin Holdings
CA$94.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.22
7D
4.3%
1Y
25.1%
Ten Square Games
zł496.0m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł17.66
7D
-2.1%
1Y
-15.9%