Perion Network Ltd.

DB:IW2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €389.2m

Perion Network Waardering

Is IW2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IW2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IW2 ( €7.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IW2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IW2?

Belangrijke metriek: Omdat IW2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IW2. Deze wordt berekend door IW2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IW2's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenUS$47.07m
MarktkapitalisatieUS$408.53m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IW2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IW2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.7b
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
71.2x9.4%€37.3m
IW2 Perion Network
8.7x-63.1%€408.5m

Price-To-Earnings versus peers: IW2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IW2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IW2 8.7xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IW2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IW2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IW2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding5.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IW2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IW2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.98
€8.97
+12.3%
11.4%€10.38€8.02n/a3
Nov ’25€7.32
€8.08
+10.4%
11.6%€9.15€6.86n/a3
Oct ’25€6.94
€8.62
+24.3%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Sep ’25€7.48
€8.62
+15.2%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Aug ’25€7.71
€8.62
+11.8%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Jul ’25€7.58
€9.00
+18.7%
4.9%€9.31€8.38n/a3
Jun ’25€11.21
€14.52
+29.6%
11.9%€16.75€12.10n/a5
May ’25€11.45
€14.55
+27.1%
10.9%€16.58€11.97n/a5
Apr ’25€20.69
€30.45
+47.2%
11.9%€32.49€23.21n/a5
Mar ’25€21.07
€30.45
+44.5%
11.9%€32.49€23.21n/a5
Feb ’25€27.11
€34.37
+26.8%
12.7%€41.35€28.49n/a5
Jan ’25€28.05
€34.64
+23.5%
12.7%€41.68€28.72n/a5
Dec ’24€25.72
€36.43
+41.7%
10.1%€42.58€33.12n/a4
Nov ’24€26.06
€36.43
+39.8%
10.1%€42.58€33.12€7.324
Oct ’24€28.84
€38.96
+35.1%
6.1%€41.94€35.42€6.945
Sep ’24€30.95
€38.08
+23.0%
5.7%€41.13€34.73€7.486
Aug ’24€32.44
€36.56
+12.7%
5.2%€39.55€33.26€7.716
Jul ’24€28.33
€36.33
+28.2%
5.1%€37.99€32.56€7.586
Jun ’24€28.53
€36.33
+27.3%
5.1%€37.99€32.56€11.216
May ’24€31.64
€35.59
+12.5%
5.1%€38.66€33.14€11.456
Apr ’24€36.61
€35.59
-2.8%
5.1%€38.66€33.14€20.696
Mar ’24€31.72
€34.29
+8.1%
7.6%€37.26€28.60€21.077
Feb ’24€30.87
€31.38
+1.7%
6.3%€34.05€28.25€27.117
Jan ’24€23.47
€31.20
+33.0%
8.0%€34.84€28.07€28.057
Dec ’23€25.97
€31.20
+20.2%
8.0%€34.84€28.07€25.727
Nov ’23€22.85
€32.32
+41.5%
9.4%€36.74€28.58€26.067

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%