Perion Network Ltd.

DB:IW2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €415.4m

Perion Network Waardering

Is IW2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IW2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.50
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IW2 ( €8.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IW2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IW2?

Belangrijke metriek: Omdat IW2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IW2. Deze wordt berekend door IW2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IW2's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenUS$47.07m
MarktkapitalisatieUS$426.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IW2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IW2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
M8G Verve Group
29x44.4%€562.3m
SAX Ströer SE KGaA
26.4x27.2%€3.0b
SYZ SYZYGY
16.5x22.0%€39.2m
APM ad pepper media International
82.1x9.4%€43.0m
IW2 Perion Network
9.1x-66.6%€426.9m

Price-To-Earnings versus peers: IW2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IW2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IW2 9.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies16PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IW2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IW2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IW2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding5.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IW2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IW2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.62
€9.47
+9.9%
10.0%€10.41€8.52n/a2
Jan ’26€8.03
€9.47
+17.9%
10.0%€10.41€8.52n/a2
Dec ’25€7.96
€8.85
+11.2%
11.4%€10.25€7.92n/a3
Nov ’25€7.32
€8.08
+10.4%
11.6%€9.15€6.86n/a3
Oct ’25€6.94
€8.62
+24.3%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Sep ’25€7.48
€8.62
+15.2%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Aug ’25€7.71
€8.62
+11.8%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Jul ’25€7.58
€9.00
+18.7%
4.9%€9.31€8.38n/a3
Jun ’25€11.21
€14.52
+29.6%
11.9%€16.75€12.10n/a5
May ’25€11.45
€14.55
+27.1%
10.9%€16.58€11.97n/a5
Apr ’25€20.69
€30.45
+47.2%
11.9%€32.49€23.21n/a5
Mar ’25€21.07
€30.45
+44.5%
11.9%€32.49€23.21n/a5
Feb ’25€27.11
€34.37
+26.8%
12.7%€41.35€28.49n/a5
Jan ’25€28.05
€34.64
+23.5%
12.7%€41.68€28.72€8.035
Dec ’24€25.72
€36.43
+41.7%
10.1%€42.58€33.12€7.964
Nov ’24€26.06
€36.43
+39.8%
10.1%€42.58€33.12€7.324
Oct ’24€28.84
€38.96
+35.1%
6.1%€41.94€35.42€6.945
Sep ’24€30.95
€38.08
+23.0%
5.7%€41.13€34.73€7.486
Aug ’24€32.44
€36.56
+12.7%
5.2%€39.55€33.26€7.716
Jul ’24€28.33
€36.33
+28.2%
5.1%€37.99€32.56€7.586
Jun ’24€28.53
€36.33
+27.3%
5.1%€37.99€32.56€11.216
May ’24€31.64
€35.59
+12.5%
5.1%€38.66€33.14€11.456
Apr ’24€36.61
€35.59
-2.8%
5.1%€38.66€33.14€20.696
Mar ’24€31.72
€34.29
+8.1%
7.6%€37.26€28.60€21.077
Feb ’24€30.87
€31.38
+1.7%
6.3%€34.05€28.25€27.117
Jan ’24€23.47
€31.20
+33.0%
8.0%€34.84€28.07€28.057
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€9.71
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 17:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Perion Network Ltd. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel KurnosBenchmark Company
Andrew MarokCGS International
Marciano EstigarribiaChardan Capital Markets, LLC