Ipsos SA

DB:IPZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Ipsos Waardering

Is IPZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPZ ( €44.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €105.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPZ?

Belangrijke metriek: Omdat IPZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPZ. Deze wordt berekend door IPZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPZ's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
Inkomsten€181.33m
Marktkapitalisatie€1.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
SAX Ströer SE KGaA
25.1x29.1%€2.7b
M8G Verve Group
14.8x21.0%€757.5m
SYZ SYZYGY
15.7x22.0%€38.1m
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
IPZ Ipsos
10.8x10.2%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: IPZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IPZ 10.8xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies16PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.70
€68.39
+53.0%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Nov ’25€45.00
€68.39
+52.0%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Oct ’25€56.40
€76.57
+35.8%
9.4%€87.00€68.00n/a7
Sep ’25€55.50
€76.57
+38.0%
9.4%€87.00€68.00n/a7
Aug ’25€57.75
€75.75
+31.2%
9.3%€87.00€68.00n/a8
Jul ’25€57.90
€76.88
+32.8%
8.7%€89.00€69.00n/a8
Jun ’25€65.75
€76.88
+16.9%
8.7%€89.00€69.00n/a8
May ’25€63.10
€75.14
+19.1%
6.9%€85.00€69.00n/a7
Apr ’25€65.30
€73.71
+12.9%
6.0%€80.00€69.00n/a7
Mar ’25€64.65
€73.71
+14.0%
6.0%€80.00€69.00n/a7
Feb ’25€60.45
€66.57
+10.1%
10.5%€80.00€59.00n/a7
Jan ’25€56.70
€64.57
+13.9%
7.7%€75.00€59.00n/a7
Dec ’24€49.52
€64.57
+30.4%
7.7%€75.00€59.00n/a7
Nov ’24€46.00
€64.57
+40.4%
7.7%€75.00€59.00€45.007
Oct ’24€42.18
€65.36
+54.9%
6.8%€75.00€60.00€56.407
Sep ’24€46.18
€65.64
+42.1%
6.5%€75.00€61.00€55.507
Aug ’24€45.34
€65.64
+44.8%
6.5%€75.00€61.00€57.757
Jul ’24€50.45
€67.03
+32.9%
6.9%€75.00€61.00€57.907
Jun ’24€45.94
€67.57
+47.1%
6.7%€75.00€61.00€65.757
May ’24€49.42
€68.29
+38.2%
5.7%€75.00€61.00€63.107
Apr ’24€57.40
€68.00
+18.5%
2.2%€70.00€66.00€65.306
Mar ’24€58.20
€65.33
+12.3%
7.2%€70.00€59.00€64.656
Feb ’24€59.50
€65.00
+9.2%
7.2%€70.00€59.00€60.456
Jan ’24€58.10
€63.33
+9.0%
6.9%€70.00€59.00€56.706
Dec ’23€55.10
€61.67
+11.9%
5.4%€68.00€59.00€49.526
Nov ’23€49.30
€60.83
+23.4%
5.3%€68.00€59.00€46.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Baidu

US$29.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$79.70

7D

-7.6%

1Y

-20.2%

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.21

7D

9.0%

1Y

23.5%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.20

7D

3.0%

1Y

-30.4%