4imprint Group plc

DB:IMW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

4imprint Group Waardering

Is IMW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€103.35
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IMW ( €60.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMW?

Belangrijke metriek: Omdat IMW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IMW. Deze wordt berekend door IMW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMW's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUS$111.40m
MarktkapitalisatieUS$1.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
SAX Ströer SE KGaA
26.4x27.2%€3.0b
M8G Verve Group
29x44.4%€562.3m
SYZ SYZYGY
16.5x22.0%€39.2m
APM ad pepper media International
82.1x9.4%€43.0m
IMW 4imprint Group
15.6x4.6%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: IMW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMW 15.6xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies16PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€60.50
€88.52
+46.3%
9.1%€98.38€72.15n/a8
Jan ’26€62.00
€86.09
+38.9%
9.5%€96.57€69.57n/a8
Dec ’25€61.00
€86.09
+41.1%
9.5%€96.57€69.57n/a8
Nov ’25€60.00
€84.59
+41.0%
6.3%€92.36€76.88n/a8
Oct ’25€59.50
€82.72
+39.0%
7.1%€90.65€73.47n/a8
Sep ’25€63.50
€82.59
+30.1%
6.6%€91.03€73.78n/a8
Aug ’25€72.00
€83.57
+16.1%
6.6%€92.00€74.57n/a8
Jul ’25€68.50
€83.63
+22.1%
6.7%€92.27€74.79n/a8
Jun ’25€75.00
€83.49
+11.3%
7.9%€92.72€70.76n/a8
May ’25€77.50
€82.11
+6.0%
7.3%€89.25€70.64n/a7
Apr ’25€73.50
€81.23
+10.5%
7.7%€89.01€70.45n/a6
Mar ’25€66.00
€77.03
+16.7%
5.6%€82.39€70.66n/a6
Feb ’25€63.50
€74.24
+16.9%
13.0%€82.38€53.96n/a6
Jan ’25€52.50
€70.08
+33.5%
11.4%€78.54€53.38€62.006
Dec ’24€49.00
€70.08
+43.0%
11.4%€78.54€53.38€61.006
Nov ’24€56.50
€74.21
+31.3%
12.4%€84.32€55.34€60.006
Oct ’24€59.00
€72.33
+22.6%
11.1%€81.68€56.25€59.506
Sep ’24€59.00
€72.33
+22.6%
11.1%€81.68€56.25€63.506
Aug ’24€55.00
€70.09
+27.4%
9.9%€76.44€55.88€72.006
Jul ’24€56.00
€65.87
+17.6%
9.0%€73.35€55.98€68.506
Jun ’24€53.00
€64.75
+22.2%
12.8%€74.79€48.60€75.007
May ’24€51.00
€63.78
+25.0%
12.3%€72.61€48.51€77.507
Apr ’24€55.50
€63.78
+14.9%
12.3%€72.61€48.51€73.507
Mar ’24€49.60
€60.73
+22.4%
14.8%€73.73€48.65€66.007
Feb ’24€50.50
€59.14
+17.1%
17.3%€72.88€41.80€63.507
Jan ’24€47.60
€52.15
+9.6%
13.6%€63.01€43.03€52.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€88.46
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 16:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

4imprint Group plc wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TaylorBarclays
James ZarembaBarclays
William LarwoodBerenberg