ITV plc

DB:IJ7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

ITV Waardering

Is IJ7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IJ7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IJ7 ( €0.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IJ7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IJ7?

Belangrijke metriek: Omdat IJ7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IJ7. Deze wordt berekend door IJ7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IJ7's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenUK£434.00m
MarktkapitalisatieUK£2.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IJ7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IJ7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.2b
SAX Ströer SE KGaA
22.9x28.0%€2.7b
G24 Scout24
34.7x15.0%€6.2b
KA8 Klassik Radio
30.5xn/a€17.7m
IJ7 ITV
6.3x-12.1%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: IJ7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IJ7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IJ7 6.3xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IJ7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IJ7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IJ7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IJ7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IJ7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.87
€1.07
+23.5%
19.2%€1.40€0.73n/a8
Dec ’25€0.86
€1.05
+21.8%
19.0%€1.37€0.72n/a8
Nov ’25€0.87
€1.14
+31.1%
19.8%€1.45€0.79n/a8
Oct ’25€0.95
€1.12
+18.5%
19.6%€1.43€0.78n/a8
Sep ’25€0.93
€1.12
+20.3%
19.6%€1.43€0.78n/a8
Aug ’25€0.94
€1.13
+20.9%
18.5%€1.43€0.78n/a9
Jul ’25€0.94
€1.13
+20.2%
19.0%€1.43€0.78n/a9
Jun ’25€0.89
€1.08
+22.2%
18.5%€1.42€0.77n/a10
May ’25€0.81
€1.02
+27.1%
21.6%€1.41€0.69n/a10
Apr ’25€0.83
€1.03
+24.6%
21.3%€1.41€0.69n/a10
Mar ’25€0.63
€0.97
+53.6%
26.0%€1.41€0.63n/a10
Feb ’25€0.68
€0.97
+43.2%
27.3%€1.42€0.56n/a10
Jan ’25€0.70
€0.99
+41.6%
28.0%€1.41€0.52n/a9
Dec ’24€0.68
€1.02
+51.8%
31.0%€1.52€0.53€0.869
Nov ’24€0.71
€1.09
+53.5%
30.2%€1.62€0.57€0.879
Oct ’24€0.78
€1.09
+38.8%
28.7%€1.62€0.57€0.9510
Sep ’24€0.79
€1.11
+39.7%
27.3%€1.63€0.57€0.9311
Aug ’24€0.81
€1.11
+36.4%
27.3%€1.63€0.57€0.9411
Jul ’24€0.77
€1.10
+43.7%
29.3%€1.64€0.57€0.9410
Jun ’24€0.81
€1.10
+35.3%
27.9%€1.61€0.56€0.8911
May ’24€0.89
€1.09
+22.3%
27.4%€1.58€0.55€0.8111
Apr ’24€0.92
€1.09
+18.9%
27.6%€1.59€0.56€0.8311
Mar ’24€0.97
€1.03
+6.4%
31.8%€1.57€0.49€0.6311
Feb ’24€0.89
€1.05
+16.9%
30.5%€1.59€0.50€0.6812
Jan ’24€0.83
€1.04
+25.3%
32.1%€1.61€0.54€0.7013
Dec ’23€0.85
€1.07
+27.0%
33.9%€1.86€0.63€0.6813

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 15:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ITV plc wordt gevolgd door 40 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
William Noel MilnerArete Research Services LLP
JULIEN ROCHBarclays