Informa plc

DB:IEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.8b

Informa Waardering

Is IEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IEA ( €10.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IEA?

Belangrijke metriek: Omdat IEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IEA. Deze wordt berekend door IEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IEA's PE Ratio?
PE-verhouding36.8x
InkomstenUK£312.80m
MarktkapitalisatieUK£11.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.7b
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m
EVD CTS Eventim KGaA
30.9x14.1%€7.8b
G24 Scout24
35.2x14.8%€6.2b
IEA Informa
36.8x22.4%€11.5b

Price-To-Earnings versus peers: IEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IEA 36.8xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.8x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IEA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.60
€11.87
+12.0%
5.6%€12.87€10.48n/a12
Nov ’25€9.60
€11.91
+24.0%
5.7%€12.91€10.51n/a12
Oct ’25€9.85
€11.59
+17.7%
4.9%€12.38€10.27n/a9
Sep ’25€9.85
€11.59
+17.7%
4.9%€12.38€10.27n/a9
Aug ’25€10.30
€11.68
+13.4%
5.0%€12.50€10.37n/a9
Jul ’25€10.10
€11.48
+13.6%
5.5%€12.36€10.30n/a12
Jun ’25€9.85
€11.37
+15.4%
6.2%€12.35€10.23n/a13
May ’25€9.35
€11.11
+18.8%
6.4%€12.26€9.92n/a13
Apr ’25€9.74
€11.13
+14.4%
6.4%€12.27€9.93n/a13
Mar ’25€9.47
€10.81
+14.1%
7.5%€12.25€9.34n/a13
Feb ’25€9.03
€10.74
+18.9%
8.4%€12.31€9.38n/a13
Jan ’25€8.90
€10.33
+16.0%
7.7%€11.85€9.30n/a14
Dec ’24€8.55
€10.17
+19.0%
8.4%€11.71€8.95n/a14
Nov ’24€8.16
€9.81
+20.2%
9.0%€11.53€8.50€9.6014
Oct ’24€8.60
€9.74
+13.2%
9.3%€11.60€8.49€9.8515
Sep ’24€8.55
€9.86
+15.3%
9.3%€11.53€8.07€9.8516
Aug ’24€8.81
€9.76
+10.8%
8.5%€11.20€8.05€10.3016
Jul ’24€8.30
€9.36
+12.7%
10.8%€11.17€6.98€10.1016
Jun ’24€8.02
€8.90
+10.9%
10.7%€10.69€6.90€9.8514
May ’24€8.06
€8.77
+8.8%
10.8%€10.59€6.83€9.3514
Apr ’24€7.78
€8.71
+12.0%
10.6%€10.22€6.82€9.7414
Mar ’24€7.54
€8.34
+10.6%
10.8%€10.29€6.75€9.4715
Feb ’24€7.54
€8.34
+10.6%
10.8%€10.29€6.75€9.0315
Jan ’24€6.96
€8.22
+18.1%
8.5%€9.29€6.83€8.9016
Dec ’23€7.18
€8.25
+14.9%
8.6%€9.37€6.88€8.5516
Nov ’23€6.44
€8.14
+26.3%
8.5%€8.99€6.86€8.1616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%