Gray Television, Inc.

DB:GCZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €402.5m

Gray Television Waardering

Is GCZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GCZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GCZA ( €4.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GCZA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GCZA?

Belangrijke metriek: Omdat GCZA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GCZA. Deze wordt berekend door GCZA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GCZA's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
InkomstenUS$145.00m
MarktkapitalisatieUS$424.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GCZA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GCZA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
RRTL RTL Group
9.3x-3.8%€3.7b
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
M8G Verve Group
14.3x22.0%€728.6m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a65.8%€348.2m
GCZA Gray Television
2.8x-29.4%€424.5m

Price-To-Earnings versus peers: GCZA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GCZA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCZA 2.8xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies18PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GCZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GCZA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GCZA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GCZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-6.1%

1Y

-25.2%

Baidu

US$30.4b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$78.20

7D

-1.9%

1Y

-30.8%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

1.6%

1Y

-29.6%