Gaia Waardering
Is GA6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GA6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GA6 ( €6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GA6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GA6?
Belangrijke metriek: Omdat GA6 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GA6's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.7x |
| Verkoop | US$86.64m |
| Marktkapitalisatie | US$151.29m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 67.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GA6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.5x | ||
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €97.9m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €59.6m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €356.5m |
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
GA6 Gaia | 1.7x | 13.0% | €151.3m |
Price-To-Sales versus peers: GA6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GA6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 35 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 35 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: GA6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GA6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GA6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €6.00 | €7.71 +28.5% | 16.1% | €9.44 | €6.61 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.86 | €5.72 +17.8% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.34 | €5.72 +31.9% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.38 | €5.72 +30.7% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.52 | €5.96 +31.8% | 7.0% | €6.37 | €5.54 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €1.91 | €5.96 +211.8% | 33.3% | €7.94 | €3.97 | €2.40 | 2 |
| Dec ’23 | €2.46 | €5.96 +142.1% | 33.3% | €7.94 | €3.97 | €2.44 | 2 |
| Nov ’23 | €2.48 | €6.88 +177.5% | 42.9% | €9.83 | €3.93 | €2.52 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Obiz
€24.3m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.05
7D
-6.7%
1Y
-26.6%
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
MONY Group
UK£1.0b
Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.
39M
UK£2.23
7D
2.5%
1Y
-29.1%