tmc Content Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
tmc Content Group heeft een totaal eigen vermogen van CHF9.6M en een totale schuld van CHF0.0, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CHF10.5M en CHF933.4K.
Belangrijke informatie
0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CHF 0
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CHF 5.81m |
| Aandelen | CHF 9.57m |
| Totaal verplichtingen | CHF 933.44k |
| Totaal activa | CHF 10.50m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CHF7.1M ) ERO } overtreffen de korte termijn passiva ( CHF838.9K ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ERO ( CHF7.1M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CHF94.5K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: ERO is schuldenvrij.
Schuld verminderen: ERO had 5 jaar geleden geen schulden.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: ERO heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: ERO heeft voldoende kasruimte voor 2.3 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 33.8 % per jaar.