Eventbrite, Inc.

DB:EB4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €341.3m

Eventbrite Waardering

Is EB4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EB4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EB4 ( €3.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EB4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EB4?

Belangrijke metriek: Omdat EB4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EB4. Deze wordt berekend door EB4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EB4's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$336.37m
MarktkapitalisatieUS$357.49m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EB4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EB4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€351.0m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€98.3m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€103.6m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€61.3m
EB4 Eventbrite
1.1x7.4%€357.5m

Price-To-Sales versus peers: EB4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EB4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EB4 1.1xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EB4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EB4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EB4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EB4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EB4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.41
€5.03
+47.6%
20.3%€6.64€3.80n/a5
Nov ’25€2.78
€4.81
+72.9%
20.3%€6.35€3.63n/a5
Oct ’25€2.31
€4.85
+109.8%
20.3%€6.41€3.66n/a5
Sep ’25€2.80
€4.85
+73.6%
20.3%€6.41€3.66n/a5
Aug ’25€4.14
€8.05
+94.7%
25.2%€11.05€5.53n/a7
Jul ’25€4.24
€8.05
+89.9%
25.2%€11.05€5.53n/a7
Jun ’25€4.50
€8.05
+78.9%
25.2%€11.05€5.53n/a7
May ’25€4.90
€8.62
+75.8%
19.6%€11.19€6.25n/a7
Apr ’25€4.96
€9.36
+88.7%
18.6%€12.00€6.46n/a7
Mar ’25€5.15
€9.36
+81.7%
18.6%€12.00€6.46n/a7
Feb ’25€7.80
€11.77
+51.0%
16.1%€15.74€9.26n/a7
Jan ’25€7.75
€11.77
+51.9%
16.1%€15.74€9.26n/a7
Dec ’24€6.80
€11.56
+70.0%
17.5%€15.51€9.13n/a6
Nov ’24€8.05
€12.70
+57.8%
15.4%€16.11€10.43€2.785
Oct ’24€9.25
€12.49
+35.0%
15.4%€15.84€10.25€2.315
Sep ’24€9.45
€12.18
+28.9%
15.4%€15.45€10.00€2.805
Aug ’24€10.00
€11.49
+14.9%
22.8%€15.50€8.21€4.145
Jul ’24€8.70
€10.41
+19.7%
31.0%€15.74€7.40€4.244
Jun ’24€6.75
€10.41
+54.3%
31.0%€15.74€7.40€4.504
May ’24€6.45
€10.77
+67.0%
26.5%€15.59€8.25€4.904
Apr ’24€7.72
€10.69
+38.4%
25.2%€15.94€8.44€4.965
Mar ’24€9.16
€10.69
+16.8%
25.2%€15.94€8.44€5.155
Feb ’24€8.09
€9.40
+16.2%
30.3%€15.03€7.52€7.805
Jan ’24€5.34
€10.44
+95.4%
27.6%€16.06€8.03€7.755
Dec ’23€6.92
€10.44
+50.8%
27.6%€16.06€8.03€6.805
Nov ’23€6.53
€11.96
+83.3%
29.1%€18.25€9.13€8.055

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%