Cineplex Inc.

DB:CX0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €526.0m

Cineplex Waardering

Is CX0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CX0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CX0 ( €8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CX0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CX0?

Belangrijke metriek: Omdat CX0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CX0. Deze wordt berekend door CX0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CX0's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopCA$1.28b
MarktkapitalisatieCA$789.02m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CX0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CX0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€349.3m
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.1%€95.7m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€92.0m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€63.0m
CX0 Cineplex
0.6x8.7%€789.0m

Price-To-Sales versus peers: CX0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CX0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CX0 0.6xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CX0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CX0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CX0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CX0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CX0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.00
€9.01
+12.6%
11.9%€10.75€7.72n/a6
Dec ’25€7.10
€8.63
+21.6%
11.3%€10.69€7.68n/a6
Nov ’25€6.45
€8.70
+34.9%
10.6%€10.71€8.03n/a6
Oct ’25€7.00
€8.60
+22.9%
11.3%€10.66€7.66n/a6
Sep ’25€7.25
€8.62
+19.0%
10.6%€10.61€7.96n/a6
Aug ’25€6.05
€8.24
+36.2%
9.8%€9.35€6.68n/a6
Jul ’25€5.45
€8.54
+56.8%
10.6%€9.51€6.79n/a6
Jun ’25€5.25
€8.66
+64.9%
8.1%€9.51€7.47n/a6
May ’25€5.85
€8.79
+50.2%
7.4%€9.56€7.68n/a6
Apr ’25€4.92
€8.74
+77.6%
7.4%€9.50€7.63n/a6
Mar ’25€5.25
€8.89
+69.3%
8.6%€9.64€7.58n/a5
Feb ’25€5.50
€8.92
+62.2%
10.9%€10.33€7.57n/a6
Jan ’25€5.60
€8.79
+56.9%
9.3%€10.04€7.70n/a6
Dec ’24€5.50
€8.79
+59.8%
9.3%€10.04€7.70€7.106
Nov ’24€5.60
€8.92
+59.2%
10.2%€9.95€7.55€6.456
Oct ’24€6.55
€9.28
+41.7%
11.3%€10.57€7.75€7.006
Sep ’24€5.70
€8.69
+52.5%
8.8%€10.19€7.81€7.256
Aug ’24€6.20
€8.53
+37.5%
7.5%€9.52€7.48€6.056
Jul ’24€5.95
€8.53
+43.3%
7.5%€9.52€7.48€5.456
Jun ’24€6.60
€8.53
+29.2%
7.5%€9.52€7.48€5.256
May ’24€5.55
€8.08
+45.6%
6.1%€8.70€7.36€5.856
Apr ’24€5.63
€8.39
+49.0%
6.1%€9.02€7.64€4.926
Mar ’24€5.53
€8.39
+51.6%
6.1%€9.02€7.64€5.256
Feb ’24€5.88
€8.41
+43.0%
4.8%€8.96€7.93€5.506
Jan ’24€5.34
€9.35
+75.0%
10.6%€10.70€8.28€5.606
Dec ’23€7.18
€10.05
+40.0%
9.7%€11.16€8.64€5.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 10:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cineplex Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research
Jeffrey LogsdonBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Joel SutherlandBofA Global Research