CyberAgent, Inc.

DB:CL2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

CyberAgent Waardering

Is CL2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CL2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CL2 ( €6.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CL2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CL2?

Belangrijke metriek: Omdat CL2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CL2. Deze wordt berekend door CL2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CL2's PE Ratio?
PE-verhouding34x
InkomstenJP¥16.25b
MarktkapitalisatieJP¥552.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CL2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CL2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
SAX Ströer SE KGaA
22.4x28.0%€2.6b
M8G Verve Group
30.6x44.3%€593.1m
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
SYZ SYZYGY
15x22.0%€35.6m
CL2 CyberAgent
34x15.0%€552.7b

Price-To-Earnings versus peers: CL2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CL2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CL2 34.0xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies16PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CL2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CL2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CL2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CL2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CL2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.70
€7.20
+7.5%
9.6%€8.68€6.20n/a15
Dec ’25€6.50
€7.09
+9.0%
9.4%€8.52€6.09n/a15
Nov ’25€6.10
€7.02
+15.1%
9.2%€8.47€6.05n/a15
Oct ’25€6.30
€7.21
+14.5%
10.5%€8.75€6.12n/a15
Sep ’25€6.25
€7.20
+15.2%
10.6%€8.66€6.06n/a16
Aug ’25€6.15
€7.20
+17.0%
10.6%€8.66€6.06n/a16
Jul ’25€5.65
€6.71
+18.8%
10.2%€7.96€5.69n/a16
Jun ’25€5.55
€6.69
+20.6%
12.1%€8.04€5.17n/a17
May ’25€5.85
€6.80
+16.3%
11.4%€8.11€5.21n/a17
Apr ’25€6.65
€6.81
+2.4%
12.3%€8.24€5.37n/a17
Mar ’25€6.35
€6.45
+1.6%
16.8%€8.30€4.42n/a16
Feb ’25€6.25
€6.25
-0.03%
13.2%€7.54€4.53n/a16
Jan ’25€5.75
€6.15
+6.9%
13.6%€8.15€4.45n/a16
Dec ’24€5.35
€6.18
+15.5%
13.4%€8.14€4.44€6.5016
Nov ’24€5.05
€6.17
+22.2%
13.8%€8.15€4.20€6.1016
Oct ’24€5.05
€6.84
+35.4%
23.2%€11.47€4.27€6.3016
Sep ’24€5.85
€6.97
+19.2%
22.2%€11.43€4.25€6.2516
Aug ’24€6.00
€7.98
+32.9%
18.9%€11.80€5.84€6.1517
Jul ’24€6.65
€8.14
+22.4%
17.2%€11.56€5.71€5.6516
Jun ’24€6.55
€8.54
+30.4%
16.8%€12.00€5.94€5.5516
May ’24€7.90
€8.76
+10.9%
16.5%€12.21€6.17€5.8516
Apr ’24€7.65
€9.42
+23.1%
16.5%€12.79€6.47€6.6516
Mar ’24€7.80
€9.37
+20.2%
14.1%€12.40€7.58€6.3515
Feb ’24€8.45
€9.83
+16.3%
13.9%€12.72€7.77€6.2516
Jan ’24€8.20
€9.88
+20.5%
13.7%€12.46€7.61€5.7516
Dec ’23€8.65
€10.11
+16.9%
12.0%€12.64€7.72€5.3516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 09:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CyberAgent, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Keiichi YoneshimaBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research